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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 13 192.00 | 11 343.00 | 1 850.00 | 13 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 992.00 | 82 203.00 | 2 789.00 | 84 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 687.00 | 183 404.00 | 450 282.00 | 633 687.00 |
BZ Autres créances | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 436.00 | 183 404.00 | 491 032.00 | 674 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 207 001.00 | | | 207 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
EA Autres dettes | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 030.00 | | | 284 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 032.00 | | | 491 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 030.00 | | | 284 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 585.00 | | 63 664.00 | 1 361 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 034.00 | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 277.00 | 633 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 243.00 | 251 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 413.00 | | | 383 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 132.00 | | 63 664.00 | 973 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 096.00 | 10 070.00 | 776 473.00 | 952 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 806.00 | 10 070.00 | 776 473.00 | 949 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 187.00 | 229 187.00 | | 229 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VB T. V. A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 445.00 | 40 439.00 | 1 006.00 | 41 445.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 031.00 | 284 031.00 | | 284 031.00 |