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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 14 635.00 | |
AP Constructions | | | 2 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 042.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 125 235.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 491 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 739 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 879 753.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 47 280.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 212 792.00 | 217 743.00 | | 212 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 341.00 | 25 049.00 | | 31 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 288.00 | 10 899.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 418 422.00 | 418 691.00 | | 418 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 800.00 | 166 353.00 | | 41 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 6 067.00 | | 4 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 611.00 | 80 769.00 | | 88 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 79 165.00 | | 124 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 335.00 | 121 781.00 | | 185 335.00 |
EA Autres dettes | 16 572.00 | 11 685.00 | | 16 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 331.00 | 465 821.00 | | 461 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 753.00 | 884 512.00 | | 879 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 147.00 | | 19 830.00 | 490 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 507 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 445 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 752.00 | | 19 830.00 | 427 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 698.00 | 47 236.00 | 2 363.00 | 322 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 218.00 | 47 236.00 | 2 363.00 | 322 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
UX Autres créances clients | 491 293.00 | 491 293.00 | | 491 293.00 |
VB T. V. A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 800.00 | 22 080.00 | 19 721.00 | 41 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VP Divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 455.00 | 556 455.00 | | 556 455.00 |
VW T.V.A. | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 720.00 | 352 999.00 | 19 721.00 | 372 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |