| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 070.00 | 5 923.00 | 2 147.00 | 8 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 718.00 | 68 140.00 | 26 578.00 | 94 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 588.00 | 74 063.00 | 32 525.00 | 106 588.00 |
BT Marchandises | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 383.00 | 2 047.00 | 73 336.00 | 75 383.00 |
BZ Autres créances | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 947.00 | | 268 947.00 | 268 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 458.00 | 2 047.00 | 445 411.00 | 447 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 046.00 | 76 110.00 | 477 936.00 | 554 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
DH Report à nouveau | 329 465.00 | 317 723.00 | | 329 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 177.00 | 55 741.00 | | 53 177.00 |
DL TOTAL (I) | 393 752.00 | 384 574.00 | | 393 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | 54 507.00 | | 26 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 042.00 | 67 463.00 | | 57 042.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 108.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 184.00 | 122 078.00 | | 84 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 936.00 | 506 652.00 | | 477 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 267.00 | | 22 488.00 | 103 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 106 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 170.00 | 102 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 470.00 | | 22 488.00 | 98 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 916.00 | 5 905.00 | 17 758.00 | 85 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 916.00 | 5 905.00 | 17 758.00 | 85 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 529.00 | 88 729.00 | 3 800.00 | 92 529.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
ST Autres comptes | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
YT Sous‐traitance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 310.00 | | | 237 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |