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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 463.00 | 118 453.00 | 35 010.00 | 153 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 556.00 | 447 055.00 | 282 501.00 | 729 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 380.00 | 606 809.00 | 317 571.00 | 924 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 867.00 | 243 184.00 | 2 904 683.00 | 3 147 867.00 |
BZ Autres créances | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CF Disponibilités | 658 009.00 | | 658 009.00 | 658 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 840.00 | 243 184.00 | 3 632 657.00 | 3 875 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 220.00 | 849 993.00 | 3 950 227.00 | 4 800 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 972 932.00 | 1 038 648.00 | | 972 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 377.00 | 34 284.00 | | 77 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 742.00 | 1 124 365.00 | | 1 101 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 49 593.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 7 798.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 691.00 | 1 137 463.00 | | 2 651 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 599.00 | 139 792.00 | | 182 599.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 13 707.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 485.00 | 1 348 353.00 | | 2 848 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 227.00 | 2 472 718.00 | | 3 950 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 485.00 | 1 348 353.00 | | 2 848 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 763.00 | | 7 529.00 | 955 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 912.00 | 924 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 912.00 | 883 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 402.00 | | 7 529.00 | 914 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 534.00 | 84 763.00 | 32 487.00 | 554 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 233.00 | 84 763.00 | 32 487.00 | 513 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 388.00 | 60 796.00 | | 182 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 388.00 | 60 796.00 | | 182 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 388.00 | 60 796.00 | | 182 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 691.00 | 2 651 691.00 | | 2 651 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 683.00 | 2 904 683.00 | | 2 904 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VB T. V. A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 891.00 | 3 217 891.00 | | 3 217 891.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 485.00 | 2 848 485.00 | | 2 848 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 333.00 | 34 702.00 | | 62 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 706.00 | 71 059.00 | | 49 706.00 |
ST Autres comptes | 267 379.00 | 216 740.00 | | 267 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 864.00 | 40 235.00 | | 58 864.00 |
YT Sous‐traitance | 30 865.00 | 23 675.00 | | 30 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 150.00 | 13 950.00 | | 16 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 483.00 | 48 652.00 | | 78 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 623.00 | 223 981.00 | | 139 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 237.00 | 272 689.00 | | 207 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 689.00 | 351 710.00 | | 409 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |