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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 444.00 | | 204 444.00 | 204 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DG Autres réserves | 157 012.00 | 415 000.00 | | 157 012.00 |
DH Report à nouveau | | 3 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 127.00 | 8 123.00 | | -95 127.00 |
DL TOTAL (I) | 204 444.00 | 569 572.00 | | 204 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 154 763.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122 187.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 331 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 444.00 | 900 712.00 | | 204 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 485.00 | | 11 823.00 | 865 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 075.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 309.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 593.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 770.00 | | 11 823.00 | 828 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 849.00 | 10 180.00 | 664 655.00 | 798 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 17.00 | 15 016.00 | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 308.00 | 10 163.00 | 649 639.00 | 776 308.00 |