| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 632.00 | 52 769.00 | 7 863.00 | 60 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 954.00 | 98 111.00 | 14 843.00 | 112 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 531.00 | 152 148.00 | 23 383.00 | 175 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 931.00 | 173 180.00 | 201 751.00 | 374 931.00 |
BZ Autres créances | 146 562.00 | | 146 562.00 | 146 562.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 258.00 | 173 180.00 | 443 078.00 | 616 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 790.00 | 325 328.00 | 466 461.00 | 791 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -198 490.00 | | | -198 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 150.00 | | | -124 150.00 |
DL TOTAL (I) | -314 256.00 | | | -314 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 159.00 | | | 173 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 958.00 | | | 217 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 613.00 | | | 265 613.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 717.00 | | | 780 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 461.00 | | | 466 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 130.00 | | | 643 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 613.00 | | 4 719.00 | 180 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 175 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 173 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 669.00 | | 4 719.00 | 178 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 205.00 | 7 747.00 | 6 804.00 | 151 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 938.00 | 7 747.00 | 6 804.00 | 149 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 958.00 | 217 958.00 | | 217 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 613.00 | 265 613.00 | | 265 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 374 932.00 | 374 932.00 | | 374 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 263.00 | 37 676.00 | 134 586.00 | 172 263.00 |
VP Divers | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 688.00 | 537 011.00 | 676.00 | 537 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 718.00 | 643 131.00 | 134 586.00 | 777 718.00 |