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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 829.00 | 545 829.00 | | 545 829.00 |
AH Fonds commercial | 35 618 222.00 | 26 302 000.00 | 9 316 222.00 | 35 618 222.00 |
AN Terrains | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 974.00 | 693 549.00 | 278 424.00 | 971 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 173 486.00 | 27 551 703.00 | 16 621 783.00 | 44 173 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 554.00 | 95 066.00 | 2 966 488.00 | 3 061 554.00 |
BZ Autres créances | 10 412 406.00 | 673 671.00 | 9 738 734.00 | 10 412 406.00 |
CF Disponibilités | 157 697 032.00 | | 157 697 032.00 | 157 697 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 132.00 | | 343 132.00 | 343 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 538 806.00 | 768 737.00 | 170 770 069.00 | 171 538 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 712 893.00 | 28 320 440.00 | 187 392 453.00 | 215 712 893.00 |
CU Autres participations | 6 944 602.00 | | 6 944 602.00 | 6 944 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 967 695.00 | 3 967 695.00 | | 3 967 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 026 463.00 | 5 026 463.00 | | 5 026 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 810.00 | 396 810.00 | | 396 810.00 |
DH Report à nouveau | 10 579 807.00 | 8 985 817.00 | | 10 579 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 373.00 | 3 621 924.00 | | 2 923 373.00 |
DL TOTAL (I) | 22 894 148.00 | 21 998 709.00 | | 22 894 148.00 |
DP Provisions pour risques | 52 438.00 | 59 093.00 | | 52 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 801.00 | 588 579.00 | | 608 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 239.00 | 647 672.00 | | 661 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 659.00 | 4 020 394.00 | | 47 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 130.00 | 1 648 788.00 | | 2 506 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 981.00 | 2 155 462.00 | | 2 589 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 466.00 | 13 246.00 | | 45 466.00 |
EA Autres dettes | 158 260 291.00 | 156 615 116.00 | | 158 260 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 605.00 | 187 269.00 | | 325 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 775 131.00 | 164 702 775.00 | | 163 775 131.00 |
ED (V) | 61 935.00 | 8 864.00 | | 61 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 392 453.00 | 187 358 020.00 | | 187 392 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 392 741.00 | 20 716 024.00 | 27 108 765.00 | 6 392 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 741.00 | 20 716 024.00 | 27 108 765.00 | 6 392 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 981 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 225 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 760 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 193.00 | |
GE Autres charges | | | 90 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 534 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 273.00 | 4 043.00 | | 8 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 273.00 | 1 735 275.00 | | 1 936 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 982.00 | 1 739 318.00 | | 2 038 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 452.00 | 31.00 | | 104 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879 877.00 | 1 684 734.00 | | 1 879 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984 329.00 | 1 684 764.00 | | 1 984 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 654.00 | 54 553.00 | | 54 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 311.00 | 68 396.00 | | 93 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 531.00 | 494 727.00 | | 538 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 080 605.00 | 29 747 917.00 | | 32 080 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 157 232.00 | 26 125 993.00 | | 29 157 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 373.00 | 3 621 924.00 | | 2 923 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 273 154.00 | | 1 885 508.00 | 44 273 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 501.00 | 7 027 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985 175.00 | 44 173 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 135.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 879 877.00 | 36 164 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 982 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 164 051.00 | | 1 879 877.00 | 36 164 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 330.00 | | 5 631.00 | 977 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124 638.00 | | | 7 124 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 304.00 | 52 197.00 | 7 798.00 | 1 205 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 042.00 | 93.00 | 7 135.00 | 7 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 829.00 | | | 545 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 433.00 | 52 104.00 | 662.00 | 652 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 672.00 | 29 794.00 | 16 227.00 | 647 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 302 000.00 | | | 26 302 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 278.00 | 38 924.00 | 57 136.00 | 113 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623 876.00 | 49 795.00 | | 623 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 133 590.00 | 88 719.00 | 151 572.00 | 27 133 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 781 262.00 | 118 514.00 | 167 799.00 | 27 781 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 912.00 | 69 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 601.00 | 4 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 130.00 | 2 506 130.00 | | 2 506 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 725.00 | 831 725.00 | | 831 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 477.00 | 484 477.00 | | 484 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 725 328.00 | 155 725 328.00 | | 155 725 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 605.00 | 325 605.00 | | 325 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 554.00 | 3 061 554.00 | | 3 061 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 316 609.00 | 316 609.00 | | 316 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 238 396.00 | 4 238 396.00 | | 4 238 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 963.00 | 2 534 963.00 | | 2 534 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062 500.00 | | | 4 062 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840 716.00 | 5 840 716.00 | | 5 840 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 132.00 | 343 132.00 | | 343 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 899 321.00 | 13 817 092.00 | 82 230.00 | 13 899 321.00 |
VW T.V.A. | 1 213 406.00 | 447 578.00 | 714 925.00 | 1 213 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 775 131.00 | 163 009 302.00 | 714 925.00 | 163 775 131.00 |