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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AN Terrains | 11 798.00 | 8 018.00 | 3 780.00 | 11 798.00 |
AP Constructions | 129 674.00 | 38 252.00 | 91 422.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 485.00 | 345 869.00 | 20 617.00 | 366 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 638.00 | 24 335.00 | 11 303.00 | 35 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 202.00 | 426 733.00 | 168 470.00 | 595 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 444.00 | 10 704.00 | 142 741.00 | 153 444.00 |
BN En cours de production de biens | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 377.00 | 356.00 | 176 021.00 | 176 377.00 |
BZ Autres créances | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CF Disponibilités | 1 040 097.00 | | 1 040 097.00 | 1 040 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 308.00 | 11 060.00 | 1 496 249.00 | 1 507 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 510.00 | 437 792.00 | 1 664 718.00 | 2 102 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 508.00 | 300 121.00 | | 398 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 209.00 | 98 387.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 576 717.00 | 508 508.00 | | 576 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 024.00 | 74 170.00 | | 75 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 024.00 | 74 170.00 | | 75 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 900.00 | 422.00 | | 460 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 280.00 | 167 216.00 | | 159 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 264.00 | 6 278.00 | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 803.00 | 135 813.00 | | 163 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 994.00 | 219 937.00 | | 201 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 40.00 | | 2 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 977.00 | 530 714.00 | | 1 012 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 718.00 | 1 113 391.00 | | 1 664 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 461.00 | 391 770.00 | | 983 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 422.00 | | 1 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 347.00 | 18 732.00 | 2 188 079.00 | 2 169 347.00 |
FG Production vendue services | 31 982.00 | 1 259.00 | 33 240.00 | 31 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 329.00 | 19 991.00 | 2 221 319.00 | 2 201 329.00 |
FM Production stockée | | | -37 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 275.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 275.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 490.00 | 1 025.00 | | 61 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 490.00 | 4 182.00 | | 61 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 099.00 | -3 908.00 | | -59 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 263.00 | -181.00 | | 34 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 733.00 | 1 853 491.00 | | 2 240 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 523.00 | 1 755 104.00 | | 2 172 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 209.00 | 98 387.00 | | 68 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 877.00 | | 58 060.00 | 543 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 735.00 | 3 000.00 | 595 202.00 | 3 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | 570 984.00 | 3 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 658.00 | | 58 060.00 | 516 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 738.00 | 29 994.00 | | 396 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 146.00 | 113.00 | | 10 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 592.00 | 29 882.00 | | 386 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 170.00 | 854.00 | | 74 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 466.00 | 10 704.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
6T Sur comptes clients | 413.00 | | 57.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | 10 704.00 | 4 523.00 | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 049.00 | 11 558.00 | 4 523.00 | 79 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 558.00 | 4 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 666.00 | 127 413.00 | 5 253.00 | 132 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 803.00 | 163 803.00 | | 163 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | 7 000.00 | 6 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 175 757.00 | 175 757.00 | | 175 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 766.00 | 459 766.00 | | 459 766.00 |
VI Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 766.00 | | | 459 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VW T.V.A. | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 714.00 | 983 461.00 | 5 253.00 | 988 714.00 |