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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 260.00 | 47 868.00 | 393.00 | 48 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 484.00 | 55 616.00 | 25 867.00 | 81 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 461.00 | 55 616.00 | 48 845.00 | 104 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 058.00 | | 426.00 | 81 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | 426.00 | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 192.00 | 4 424.00 | | 51 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 192.00 | 4 424.00 | | 51 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 493.00 | 3 264.00 | 10 229.00 | 13 493.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
ST Autres comptes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | | | 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |