| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
AN Terrains | 105 724.00 | 3 377.00 | 102 347.00 | 105 724.00 |
AP Constructions | 941 729.00 | 22 736.00 | 918 993.00 | 941 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 140.00 | 80 959.00 | 88 181.00 | 169 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 011.00 | 592 534.00 | 856 477.00 | 1 449 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 488.00 | 699 606.00 | 2 054 882.00 | 2 754 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 1 235 649.00 | | 1 235 649.00 | 1 235 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 827.00 | | 570 827.00 | 570 827.00 |
BZ Autres créances | 621 284.00 | | 621 284.00 | 621 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 419 336.00 | | 419 336.00 | 419 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 162.00 | | 2 899 162.00 | 2 899 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 650.00 | 699 606.00 | 4 954 044.00 | 5 653 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
DG Autres réserves | 964 120.00 | 964 120.00 | | 964 120.00 |
DH Report à nouveau | -347 744.00 | -1 374 583.00 | | -347 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 409.00 | 1 026 839.00 | | -64 409.00 |
DL TOTAL (I) | 756 000.00 | 820 409.00 | | 756 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 144.00 | 203 439.00 | | 1 895 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 309.00 | 1 307 185.00 | | 1 500 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 967.00 | 384 920.00 | | 471 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 720.00 | 22 029.00 | | 318 720.00 |
EA Autres dettes | 9 903.00 | 41 707.00 | | 9 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 045.00 | 1 961 282.00 | | 4 198 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 044.00 | 2 781 691.00 | | 4 954 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 943 749.00 | | 13 943 749.00 | 13 943 749.00 |
FD Production vendue biens | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
FG Production vendue services | 401 734.00 | | 401 734.00 | 401 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 361 322.00 | | 14 361 322.00 | 14 361 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 951 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 402 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 602.00 | |
GE Autres charges | | | 39 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 908 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 085.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756 673.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 296 508.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 1 073 266.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 314.00 | 66 847.00 | | 131 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 714.00 | 66 847.00 | | 205 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 714.00 | 1 006 419.00 | | -131 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 247.00 | -38 035.00 | | -31 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 894.00 | 16 235 444.00 | | 15 025 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 090 303.00 | 15 208 605.00 | | 15 090 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 409.00 | 1 026 839.00 | | -64 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 390.00 | | 1 813 069.00 | 3 617 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 116.00 | 19 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 438.00 | 2 671 533.00 | 2 754 488.00 | 4 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | 2 657 417.00 | 2 665 604.00 | 4 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 389.00 | | 1 813 069.00 | 3 514 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 422.00 | 190 601.00 | 2 657 549.00 | 3 166 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 422.00 | 190 601.00 | 2 657 549.00 | 3 166 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
6T Sur comptes clients | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 309.00 | 1 500 309.00 | | 1 500 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 635.00 | 159 635.00 | | 159 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 720.00 | 318 720.00 | | 318 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
UX Autres créances clients | 570 154.00 | 570 154.00 | | 570 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 260 144.00 | 260 144.00 | | 260 144.00 |
VC Groupe et associés | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 144.00 | 257 088.00 | 996 382.00 | 1 895 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 786 769.00 | | | 1 786 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 282.00 | 69 282.00 | | 69 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 786.00 | 1 243 199.00 | 19 588.00 | 1 262 786.00 |
VW T.V.A. | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 045.00 | 2 559 988.00 | 996 382.00 | 4 198 045.00 |