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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
AP Constructions | 2 730 878.00 | 1 172 951.00 | 1 557 926.00 | 2 730 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 629.00 | 51 114.00 | 515.00 | 51 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 630.00 | 1 032 659.00 | 61 971.00 | 1 094 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 170.00 | 237 415.00 | 148 755.00 | 386 170.00 |
BF Prêts | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 804.00 | 2 802 858.00 | 1 962 945.00 | 4 765 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BZ Autres créances | 513 276.00 | | 513 276.00 | 513 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 570.00 | | 1 195 570.00 | 1 195 570.00 |
CF Disponibilités | 2 348 095.00 | | 2 348 095.00 | 2 348 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 076 333.00 | | 4 076 333.00 | 4 076 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 137.00 | 2 802 858.00 | 6 039 279.00 | 8 842 137.00 |
CU Autres participations | 346 866.00 | 247 500.00 | 99 366.00 | 346 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 908.00 | -134 836.00 | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 800.00 | 1 659 744.00 | | 1 486 800.00 |
DK Provisions réglementées | 918 666.00 | 3 058 094.00 | | 918 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 374.00 | 5 683 002.00 | | 4 910 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 801.00 | 465 706.00 | | 413 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 236.00 | 1 010 209.00 | | 423 236.00 |
EA Autres dettes | 291 868.00 | 215 173.00 | | 291 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 905.00 | 1 691 087.00 | | 1 128 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 279.00 | 7 374 089.00 | | 6 039 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 905.00 | 1 691 087.00 | | 1 128 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 759.00 | | 176 977.00 | 6 174 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585 932.00 | 827 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 932.00 | 4 765 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 937.00 | | 19 200.00 | 3 857 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 603.00 | | 157 777.00 | 2 255 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 998.00 | 168 945.00 | | 2 148 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 780.00 | 168 945.00 | | 2 087 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 889 915.00 | | 652 500.00 | 889 915.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 058 094.00 | | 2 139 428.00 | 3 058 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 776.00 | 150 000.00 | 719 861.00 | 1 054 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112 869.00 | 150 000.00 | 2 859 289.00 | 4 112 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 719 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 139 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 386 170.00 | | 386 170.00 | 386 170.00 |
UP Prêts | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
UX Autres créances clients | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
VC Groupe et associés | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 618.00 | 74 618.00 | | 74 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 251.00 | 532 668.00 | 480 583.00 | 1 013 251.00 |