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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
AP Constructions | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 235.00 | 264 652.00 | 47 583.00 | 312 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 609.00 | 1 389 940.00 | 120 669.00 | 1 510 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 902.00 | 1 711 466.00 | 181 436.00 | 1 892 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 764.00 | | 191 764.00 | 191 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 431.00 | 517.00 | 78 914.00 | 79 431.00 |
BZ Autres créances | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CF Disponibilités | 212 288.00 | | 212 288.00 | 212 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 762.00 | 517.00 | 517 245.00 | 517 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 664.00 | 1 711 983.00 | 698 682.00 | 2 410 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
DG Autres réserves | 105 492.00 | 86 518.00 | | 105 492.00 |
DH Report à nouveau | | -102 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 529.00 | 193 487.00 | | 115 529.00 |
DL TOTAL (I) | 310 234.00 | 267 058.00 | | 310 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 569.00 | 319 450.00 | | 188 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 1 431.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 894.00 | 184 484.00 | | 131 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 676.00 | 48 625.00 | | 64 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 447.00 | 553 990.00 | | 388 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 682.00 | 821 048.00 | | 698 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 132.00 | 387 459.00 | | 250 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 567.00 | | 56 526.00 | 1 925 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 192.00 | 1 892 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 192.00 | 1 877 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 819.00 | | 56 526.00 | 1 909 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 736.00 | 42 922.00 | 89 192.00 | 1 757 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 171.00 | 42 922.00 | 89 192.00 | 1 755 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 517.00 | 50 202.00 | 138 315.00 | 188 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 895.00 | 113 711.00 | 13 184.00 | 126 895.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 447.00 | 250 132.00 | 138 315.00 | 388 447.00 |