| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 11 311.00 | 2 780.00 | 14 090.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 878.00 | 23 851.00 | 5 028.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 075.00 | 236 399.00 | 299 676.00 | 536 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 791.00 | 271 560.00 | 417 230.00 | 688 791.00 |
BT Marchandises | 339 325.00 | 16 054.00 | 323 271.00 | 339 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
BZ Autres créances | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 456 890.00 | | 456 890.00 | 456 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 196.00 | 16 054.00 | 880 142.00 | 896 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 987.00 | 287 614.00 | 1 297 372.00 | 1 584 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 533 346.00 | 526 701.00 | | 533 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 380.00 | 6 645.00 | | 35 380.00 |
DL TOTAL (I) | 898 726.00 | 863 346.00 | | 898 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 279.00 | 45 890.00 | | 36 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 198.00 | 144 513.00 | | 129 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 962.00 | 100 547.00 | | 129 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 609.00 | 111 846.00 | | 92 609.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 647.00 | 402 795.00 | | 398 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 372.00 | 1 266 141.00 | | 1 297 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 132.00 | 358 176.00 | | 371 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 492.00 | | 2 361 492.00 | 2 361 492.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 151.00 | | 2 396 151.00 | 2 396 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 054.00 | |
GE Autres charges | | | 21 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 10 167.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 211.00 | 10 167.00 | | 40 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 239.00 | 7 353.00 | | 15 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 215.00 | 7 353.00 | | 84 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 004.00 | 2 814.00 | | -44 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 176.00 | 2 205 614.00 | | 2 470 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 796.00 | 2 198 968.00 | | 2 434 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 380.00 | 6 645.00 | | 35 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 250.00 | | 29 068.00 | 696 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 528.00 | 688 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | 120 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 564 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 086.00 | | 26 568.00 | 573 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 2 500.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 323.00 | 48 526.00 | 21 289.00 | 244 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 351.00 | 2 788.00 | 1 828.00 | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 972.00 | 45 738.00 | 19 461.00 | 233 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 9 965.00 | 26 021.00 | 35 985.00 |
VI Groupe et associés | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 990.00 | 99 981.00 | 3 009.00 | 102 990.00 |
VW T.V.A. | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 153.00 | 371 132.00 | 26 021.00 | 397 153.00 |