| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 039.00 | 10 861.00 | 11 178.00 | 22 039.00 |
AH Fonds commercial | 9 550 828.00 | | 9 550 828.00 | 9 550 828.00 |
AP Constructions | 2 072 720.00 | 1 264 109.00 | 808 611.00 | 2 072 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 114.00 | 1 111 592.00 | 1 019 521.00 | 2 131 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 878 499.00 | 2 386 562.00 | 11 491 937.00 | 13 878 499.00 |
BT Marchandises | 3 707 730.00 | | 3 707 730.00 | 3 707 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 056.00 | 1 718.00 | 137 338.00 | 139 056.00 |
BZ Autres créances | 226 555.00 | | 226 555.00 | 226 555.00 |
CF Disponibilités | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 681.00 | 1 718.00 | 4 185 963.00 | 4 187 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 066 180.00 | 2 388 280.00 | 15 677 900.00 | 18 066 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 844 460.00 | 844 460.00 | | 844 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 063 277.00 | 3 085 049.00 | | 3 063 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 645.00 | -21 772.00 | | -1 326 645.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 081 092.00 | 9 409 971.00 | | 8 081 092.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 72 500.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 042.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 177 542.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 087.00 | 4 204 753.00 | | 5 440 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 520.00 | 639 290.00 | | 1 906 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 913.00 | 423 688.00 | | 86 913.00 |
EA Autres dettes | 127 289.00 | 386 535.00 | | 127 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 808.00 | 5 654 266.00 | | 7 560 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 677 900.00 | 15 241 780.00 | | 15 677 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 220 127.00 | | 12 220 127.00 | 12 220 127.00 |
FD Production vendue biens | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
FG Production vendue services | 317 763.00 | | 317 763.00 | 317 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 636 525.00 | | 12 636 525.00 | 12 636 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 792 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 004 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320 767.00 | 42 459.00 | | 1 320 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 000.00 | 22 965.00 | | 915 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249 740.00 | 65 425.00 | | 2 249 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 869.00 | 8 828.00 | | 64 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248 000.00 | 22 965.00 | | 2 248 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 612.00 | 24 370.00 | | 196 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509 482.00 | 56 164.00 | | 2 509 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 742.00 | 9 261.00 | | -259 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -533.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 041 901.00 | 12 842 696.00 | | 15 041 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 547.00 | 12 864 468.00 | | 16 368 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 645.00 | -21 772.00 | | -1 326 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 488 137.00 | | 2 727 708.00 | 14 488 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 821.00 | 99 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 823.00 | 3 334 523.00 | 13 878 499.00 | 2 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 279 076.00 | 9 572 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 3 314 702.00 | 4 206 571.00 | 2 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535 904.00 | | 1 316 039.00 | 10 535 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868 874.00 | | 2 692 185.00 | 3 868 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 359.00 | | 35 523.00 | 83 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 560.00 | 665 243.00 | 1 066 240.00 | 2 787 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 076.00 | 10 861.00 | 31 076.00 | 31 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 484.00 | 654 382.00 | 1 035 165.00 | 2 756 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 542.00 | | 141 542.00 | 177 542.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 1 718.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 1 718.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 342.00 | 1 718.00 | 144 342.00 | 180 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 130 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 440 087.00 | 2 977.00 | 5 437 109.00 | 5 440 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 520.00 | 1 906 520.00 | | 1 906 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
UX Autres créances clients | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VC Groupe et associés | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 003.00 | 365 942.00 | 99 061.00 | 465 003.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 808.00 | 2 123 699.00 | 5 437 109.00 | 7 560 808.00 |