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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 753.00 | 104 028.00 | 3 726.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 767.00 | 299 363.00 | 6 405.00 | 305 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 743.00 | 405 226.00 | 186 517.00 | 591 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CF Disponibilités | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 492.00 | | 721 492.00 | 721 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 235.00 | 405 226.00 | 908 009.00 | 1 313 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 028.00 | 44 024.00 | | 68 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 519.00 | 24 004.00 | | 30 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 285.00 | 3 420.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 545 872.00 | 516 488.00 | | 545 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 83 469.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 313.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 813.00 | 111 871.00 | | 139 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 586.00 | 100 793.00 | | 87 586.00 |
EA Autres dettes | 53 235.00 | 26 971.00 | | 53 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 137.00 | 324 416.00 | | 362 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 009.00 | 840 905.00 | | 908 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 583.00 | 260 416.00 | | 288 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 642.00 | | 1 334.00 | 608 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 233.00 | 591 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 178 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 885.00 | 413 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 483.00 | | | 178 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 072.00 | | 1 334.00 | 430 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 184.00 | 10 274.00 | 18 233.00 | 413 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | 348.00 | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 001.00 | 10 274.00 | 17 885.00 | 411 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 249 542.00 | 249 542.00 | | 249 542.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 6 445.00 | 53 003.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 965.00 | 275 965.00 | | 275 965.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 137.00 | 288 583.00 | 53 003.00 | 362 137.00 |