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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 572.00 | | 200 572.00 | 200 572.00 |
AN Terrains | 205 022.00 | 74 647.00 | 130 374.00 | 205 022.00 |
AP Constructions | 159 369.00 | 69 440.00 | 89 929.00 | 159 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 845.00 | 606 025.00 | 429 819.00 | 1 035 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 443.00 | 376 808.00 | 276 635.00 | 653 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 854.00 | 1 126 920.00 | 1 350 933.00 | 2 477 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BP En cours de production de services | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BT Marchandises | 1 181 372.00 | | 1 181 372.00 | 1 181 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 228.00 | | 326 228.00 | 326 228.00 |
BZ Autres créances | 703 764.00 | | 703 764.00 | 703 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 603 433.00 | | 603 433.00 | 603 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 310.00 | | 2 917 310.00 | 2 917 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 164.00 | 1 126 920.00 | 4 268 244.00 | 5 395 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 648.00 | | 170 648.00 | 170 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
DG Autres réserves | 2 534 825.00 | 2 260 285.00 | | 2 534 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 404.00 | 295 015.00 | | 201 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 851.00 | 81 866.00 | | 121 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 751.00 | 2 836 838.00 | | 3 057 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 314.00 | 431 747.00 | | 837 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 019.00 | 127 455.00 | | 152 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 216.00 | 11 496.00 | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 48 417.00 | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 990.00 | 42 600.00 | | 86 990.00 |
EA Autres dettes | 67 422.00 | 59 309.00 | | 67 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 493.00 | 721 025.00 | | 1 210 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 244.00 | 3 557 863.00 | | 4 268 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 476.00 | |
FM Production stockée | | | -146 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 323.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 324.00 | 14 095.00 | | 18 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 532.00 | 14 095.00 | | 26 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | 396.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 975.00 | 13 699.00 | | 17 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 210.00 | 107 068.00 | | 66 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 635.00 | 814 464.00 | | 750 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 232.00 | 519 449.00 | | 549 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 404.00 | 295 015.00 | | 201 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 498.00 | | 522 984.00 | 1 977 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 593.00 | 170 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 628.00 | 2 477 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 035.00 | 2 106 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 569.00 | | 319 100.00 | 1 807 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 929.00 | | 3 312.00 | 169 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 998.00 | 120 323.00 | 401.00 | 1 006 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 998.00 | 120 323.00 | 401.00 | 1 006 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 990.00 | 86 990.00 | | 86 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
UX Autres créances clients | 326 228.00 | 326 228.00 | | 326 228.00 |
VB T. V. A. | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 314.00 | 143 862.00 | 423 085.00 | 837 314.00 |
VI Groupe et associés | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 870.00 | | | 508 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 222.00 | 641 222.00 | | 641 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 517.00 | 1 049 517.00 | | 1 049 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 277.00 | 504 825.00 | 423 085.00 | 1 198 277.00 |