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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 843.00 | 10 787.00 | 1 056.00 | 11 843.00 |
AP Constructions | 93 891.00 | 73 744.00 | 20 147.00 | 93 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 463.00 | 45 929.00 | 23 534.00 | 69 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 103.00 | 184 367.00 | 76 736.00 | 261 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 170.00 | 314 826.00 | 136 344.00 | 451 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BT Marchandises | 1 042 988.00 | 158 051.00 | 884 937.00 | 1 042 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 761.00 | 15 550.00 | 274 212.00 | 289 761.00 |
BZ Autres créances | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 384 717.00 | | 384 717.00 | 384 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 772.00 | 173 600.00 | 1 656 172.00 | 1 829 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 942.00 | 488 426.00 | 1 792 516.00 | 2 280 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 132 943.00 | 1 091 363.00 | | 1 132 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 523.00 | 41 581.00 | | 36 523.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 907.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 203 005.00 | 1 168 389.00 | | 1 203 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 907.00 | 25 804.00 | | 37 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 16 100.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 397.00 | 209 516.00 | | 335 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 268.00 | 133 408.00 | | 168 268.00 |
EA Autres dettes | 35 939.00 | 37 794.00 | | 35 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 510.00 | 422 622.00 | | 589 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 516.00 | 1 591 011.00 | | 1 792 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 196.00 | | 30 622.00 | 435 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 647.00 | 451 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 647.00 | 424 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 482.00 | | 30 622.00 | 408 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 644.00 | 29 829.00 | 14 647.00 | 299 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 2 885.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 742.00 | 26 944.00 | 14 647.00 | 291 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 496.00 | 158 051.00 | 170 496.00 | 170 496.00 |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 046.00 | 158 051.00 | 170 496.00 | 186 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 952.00 | 158 051.00 | 172 403.00 | 187 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 397.00 | 335 397.00 | | 335 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 271 146.00 | 271 146.00 | | 271 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VB T. V. A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 907.00 | 16 804.00 | 21 103.00 | 37 907.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 992.00 | 398 561.00 | 430.00 | 398 992.00 |
VW T.V.A. | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 510.00 | 568 407.00 | 21 103.00 | 589 510.00 |