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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447 239.00 | 361 829.00 | 85 410.00 | 447 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 238.00 | 363 277.00 | 161 962.00 | 525 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
084 Disponibilités | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
110 Total général Actif | 594 076.00 | 363 277.00 | 230 799.00 | 594 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 467.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 650.00 | | | 700 650.00 |
230 Autres produits | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 714.00 | | | 729 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 655.00 | | | 252 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 227.00 | | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 784.00 | | | 250 784.00 |
252 Charges sociales | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 383.00 | | | 731 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 686.00 | | | 497 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 920.00 | | | 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |