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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 335.00 | 34 378.00 | 11 958.00 | 46 335.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 45 356.00 | 22 855.00 | 22 501.00 | 45 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 091.00 | 88 895.00 | 19 197.00 | 108 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176 818.00 | 4 460 244.00 | 7 716 574.00 | 12 176 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471 061.00 | 4 606 371.00 | 7 864 691.00 | 12 471 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 330.00 | 26 444.00 | 79 886.00 | 106 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 419.00 | | 918 419.00 | 918 419.00 |
BZ Autres créances | 298 247.00 | | 298 247.00 | 298 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 563 837.00 | | 563 837.00 | 563 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 358.00 | 26 444.00 | 3 772 914.00 | 3 799 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 270 419.00 | 4 632 814.00 | 11 637 604.00 | 16 270 419.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 430 887.00 | 1 281 653.00 | | 1 430 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 540.00 | 149 234.00 | | 224 540.00 |
DK Provisions réglementées | 3 639 981.00 | 3 286 703.00 | | 3 639 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 407.00 | 4 937 590.00 | | 5 515 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 204.00 | 5 799 875.00 | | 4 886 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 109.00 | 17 347.00 | | 9 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 348.00 | 424 758.00 | | 542 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 615.00 | 560 445.00 | | 677 615.00 |
EA Autres dettes | | 4 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 197.00 | 6 807 105.00 | | 6 122 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637 604.00 | 11 744 695.00 | | 11 637 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 197.00 | 2 208 945.00 | | 2 604 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 145 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 145 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 444.00 | |
GE Autres charges | | | 564 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 598 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 21 000.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 821.00 | 231 155.00 | | 318 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 821.00 | 252 155.00 | | 366 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 802.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 587.00 | 36 254.00 | | 115 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 099.00 | 647 482.00 | | 672 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 721.00 | 684 537.00 | | 790 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 899.00 | -432 382.00 | | -423 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 289.00 | 10 867.00 | | 30 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 112.00 | 41 624.00 | | 83 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 680.00 | 6 736 250.00 | | 6 771 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 141.00 | 6 587 016.00 | | 6 547 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 540.00 | 149 234.00 | | 224 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 338 186.00 | | 1 400 738.00 | 12 338 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267 863.00 | 12 471 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 863.00 | 12 330 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197 390.00 | | 1 400 738.00 | 12 197 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879 979.00 | 878 669.00 | 1 152 276.00 | 4 879 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | 3 800.00 | | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 401.00 | 874 869.00 | 1 152 276.00 | 4 849 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286 703.00 | 672 099.00 | 318 821.00 | 3 286 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286 703.00 | 672 099.00 | 318 821.00 | 3 286 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 672 099.00 | 318 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 348.00 | 542 348.00 | | 542 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 615.00 | 677 615.00 | | 677 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
UX Autres créances clients | 918 419.00 | 918 419.00 | | 918 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 204.00 | 1 368 205.00 | 3 109 300.00 | 4 886 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 500.00 | | | 1 300 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211 412.00 | | | 2 211 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 247.00 | 298 247.00 | | 298 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 358.00 | 1 309 191.00 | 18 167.00 | 1 327 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 197.00 | 2 604 197.00 | 3 109 300.00 | 6 122 197.00 |