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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 214.00 | 43 595.00 | 2 619.00 | 46 214.00 |
AP Constructions | 2 519 528.00 | 1 698 353.00 | 821 175.00 | 2 519 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 115.00 | 299 899.00 | 16 216.00 | 316 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 157.00 | 3 057 597.00 | 146 560.00 | 3 204 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153 538.00 | 5 099 445.00 | 1 054 092.00 | 6 153 538.00 |
BT Marchandises | 896 505.00 | | 896 505.00 | 896 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BZ Autres créances | 196 677.00 | | 196 677.00 | 196 677.00 |
CF Disponibilités | 879 520.00 | | 879 520.00 | 879 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 830.00 | | 2 073 830.00 | 2 073 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 368.00 | 5 099 445.00 | 3 127 922.00 | 8 227 368.00 |
CU Autres participations | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DG Autres réserves | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 346.00 | | | 1 157 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 156.00 | | | 1 564 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 785.00 | | | 870 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 421.00 | | | 289 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 167.00 | | | 398 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 766.00 | | | 1 563 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 922.00 | | | 3 127 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 135.00 | | | 789 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 042.00 | | 11 995.00 | 6 151 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 6 153 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 6 039 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 037 330.00 | | 11 971.00 | 6 037 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 498.00 | | 24.00 | 67 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892 783.00 | 206 663.00 | | 4 892 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 749.00 | 2 846.00 | | 40 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 852 034.00 | 203 817.00 | | 4 852 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 421.00 | 289 421.00 | | 289 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VC Groupe et associés | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 785.00 | 100 722.00 | 565 839.00 | 870 785.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 423.00 | | | 666 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 731.00 | 274 528.00 | 44 203.00 | 318 731.00 |
VW T.V.A. | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 197.00 | 789 135.00 | 565 839.00 | 1 559 197.00 |