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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
AH Fonds commercial | 4 412 327.00 | | 4 412 327.00 | 4 412 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 172.00 | 384 707.00 | 42 465.00 | 427 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 614.00 | 413 913.00 | 4 525 701.00 | 4 939 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BZ Autres créances | 3 431 679.00 | | 3 431 679.00 | 3 431 679.00 |
CF Disponibilités | 2 582 721.00 | | 2 582 721.00 | 2 582 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 279.00 | | 6 108 279.00 | 6 108 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 894.00 | 413 913.00 | 10 633 981.00 | 11 047 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 969.00 | 2 607 969.00 | | 2 607 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 797.00 | 260 797.00 | | 260 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
DG Autres réserves | 419 812.00 | 184 648.00 | | 419 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 286.00 | 585 163.00 | | 594 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 436.00 | 3 653 151.00 | | 3 897 436.00 |
DP Provisions pour risques | 93 429.00 | 123 429.00 | | 93 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 429.00 | 123 429.00 | | 93 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 886.00 | 735 554.00 | | 513 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 182 781.00 | | 164 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 727.00 | 358 368.00 | | 348 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 5 611 086.00 | 5 788 443.00 | | 5 611 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643 116.00 | 7 065 279.00 | | 6 643 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 981.00 | 10 841 859.00 | | 10 633 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 356 836.00 | 6 552 455.00 | | 6 356 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 24.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 380.00 | | 3 273 380.00 | 3 273 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 380.00 | | 3 273 380.00 | 3 273 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 629.00 | | | 282 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 629.00 | 2 013.00 | | 282 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 239.00 | 16.00 | | 20 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 044.00 | 1 578.00 | | 21 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 585.00 | 435.00 | | 261 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 193.00 | 211 939.00 | | 199 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 952.00 | 3 690 459.00 | | 3 649 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 667.00 | 3 105 296.00 | | 3 055 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 286.00 | 585 163.00 | | 594 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 319.00 | | 32 449.00 | 5 379 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 154.00 | 4 939 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448 200.00 | 4 441 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 953.00 | 427 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889 734.00 | | | 4 889 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 592.00 | | 25 534.00 | 425 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 994.00 | | 6 915.00 | 63 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 545.00 | 31 717.00 | 471 349.00 | 853 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 406.00 | | 448 200.00 | 477 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 139.00 | 31 717.00 | 23 149.00 | 376 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 429.00 | | 30 000.00 | 123 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 429.00 | | 30 000.00 | 123 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 404.00 | 151 404.00 | | 151 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611 086.00 | 5 611 086.00 | | 5 611 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 755.00 | 380.00 | 53 376.00 | 53 755.00 |
UX Autres créances clients | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VC Groupe et associés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 498.00 | 227 218.00 | 286 280.00 | 513 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 753.00 | | | 221 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400 494.00 | 3 400 494.00 | | 3 400 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 313.00 | 3 525 938.00 | 53 376.00 | 3 579 313.00 |
VW T.V.A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 116.00 | 6 356 836.00 | 286 280.00 | 6 643 116.00 |