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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 80 097.00 | 48 315.00 | 31 782.00 | 80 097.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 238.00 | 788 752.00 | 26 486.00 | 815 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 154.00 | 608 546.00 | 222 608.00 | 831 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BF Prêts | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 690.00 | 1 514 465.00 | 450 226.00 | 1 964 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 570.00 | | 378 570.00 | 378 570.00 |
BN En cours de production de biens | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 789.00 | 2 561.00 | 1 708 228.00 | 1 710 789.00 |
BZ Autres créances | 360 721.00 | 6 000.00 | 354 721.00 | 360 721.00 |
CF Disponibilités | 387 755.00 | | 387 755.00 | 387 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 013.00 | 8 561.00 | 3 001 452.00 | 3 010 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 703.00 | 1 523 025.00 | 3 451 678.00 | 4 974 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
CU Autres participations | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 972 588.00 | 1 036 853.00 | | 972 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 628.00 | 335 735.00 | | 490 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613.00 | 1 137.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 829.00 | 1 813 725.00 | | 1 904 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 415.00 | 218 446.00 | | 260 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 016.00 | 552 624.00 | | 1 014 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 553.00 | 116 845.00 | | 259 553.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 3 384.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 849.00 | 897 655.00 | | 1 546 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 678.00 | 2 711 379.00 | | 3 451 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 957.00 | 782 297.00 | | 1 358 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 374.00 | 7 593 841.00 | 7 644 215.00 | 50 374.00 |
FG Production vendue services | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 139.00 | 7 593 841.00 | 7 698 980.00 | 105 139.00 |
FM Production stockée | | | 112 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 731 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 242.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | 2 588.00 | | 8 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | 2 588.00 | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 518.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | 2 070.00 | | 7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 478.00 | 120 714.00 | | 169 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 873.00 | 6 094 631.00 | | 7 822 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 245.00 | 5 758 896.00 | | 7 332 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 628.00 | 335 735.00 | | 490 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 116.00 | | 160 575.00 | 1 804 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 871.00 | | 160 499.00 | 1 620 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 029.00 | | 76.00 | 154 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 223.00 | 77 242.00 | | 1 437 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 253.00 | 77 242.00 | | 1 423 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 137.00 | 476.00 | | 1 137.00 |
6T Sur comptes clients | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | 476.00 | | 9 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 016.00 | 1 014 016.00 | | 1 014 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UP Prêts | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 789.00 | 1 710 789.00 | | 1 710 789.00 |
VB T. V. A. | 265 452.00 | 265 452.00 | | 265 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 652.00 | 69 760.00 | 172 892.00 | 257 652.00 |
VI Groupe et associés | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 087.00 | | | 84 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 075.00 | 2 098 629.00 | 27 446.00 | 2 126 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 849.00 | 1 358 957.00 | 172 892.00 | 1 546 849.00 |