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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 191.00 | 19 739.00 | 1 451.00 | 21 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053 691.00 | 111 736.00 | 941 955.00 | 1 053 691.00 |
AN Terrains | 494 176.00 | | 494 176.00 | 494 176.00 |
AP Constructions | 2 846 261.00 | 1 249 637.00 | 1 596 623.00 | 2 846 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 804.00 | 1 110 548.00 | 498 255.00 | 1 608 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 107.00 | 293 361.00 | 70 746.00 | 364 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
AX Avances et acomptes | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BF Prêts | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 181.00 | 2 785 023.00 | 3 708 157.00 | 6 493 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
BP En cours de production de services | 319 296.00 | | 319 296.00 | 319 296.00 |
BT Marchandises | 5 101 364.00 | | 5 101 364.00 | 5 101 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
BZ Autres créances | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
CF Disponibilités | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 169.00 | | 5 838 169.00 | 5 838 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 350.00 | 2 785 023.00 | 9 546 326.00 | 12 331 350.00 |
CU Autres participations | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 550.00 | 314 550.00 | | 314 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
DG Autres réserves | 2 969 361.00 | 2 525 898.00 | | 2 969 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 228.00 | 563 462.00 | | 858 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 778.00 | 164 022.00 | | 146 778.00 |
DK Provisions réglementées | 85 232.00 | 67 756.00 | | 85 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 110.00 | 3 694 650.00 | | 4 433 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 213.00 | 4 255 383.00 | | 4 135 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 262.00 | 55 929.00 | | 58 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 261.00 | 105 441.00 | | 130 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 789.00 | 409 765.00 | | 560 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 661.00 | 105 441.00 | | 178 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 216.00 | 4 931 961.00 | | 5 113 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 326.00 | 8 626 611.00 | | 9 546 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 119 117.00 | | 585 786.00 | 6 119 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 785.00 | 65 937.00 | 6 493 181.00 | 145 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 785.00 | 65 937.00 | 5 402 391.00 | 145 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 654.00 | | 229.00 | 1 074 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 721.00 | | 585 391.00 | 5 028 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741.00 | | 167.00 | 15 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 869.00 | 283 267.00 | 65 112.00 | 2 566 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 875.00 | 35 600.00 | | 95 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 993.00 | 247 667.00 | 65 112.00 | 2 470 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 756.00 | 31 821.00 | 14 345.00 | 67 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 756.00 | 31 821.00 | 14 345.00 | 67 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 821.00 | 14 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 790.00 | 560 790.00 | | 560 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
UP Prêts | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 91 076.00 | 91 076.00 | | 91 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 135 214.00 | 1 903 792.00 | 1 357 341.00 | 4 135 214.00 |
VI Groupe et associés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 348.00 | | | 436 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 982.00 | 222 268.00 | 1 714.00 | 223 982.00 |
VW T.V.A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 216.00 | 2 881 795.00 | 1 357 341.00 | 5 113 216.00 |