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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 602.00 | 11 126.00 | 6 476.00 | 17 602.00 |
AH Fonds commercial | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 26 284.00 | 17 656.00 | 8 628.00 | 26 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 229.00 | 127 573.00 | 23 656.00 | 151 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 507.00 | 156 356.00 | 136 151.00 | 292 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 622.00 | 55 934.00 | 801 688.00 | 857 622.00 |
BZ Autres créances | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CF Disponibilités | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 926.00 | 55 934.00 | 906 992.00 | 962 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 433.00 | 212 290.00 | 1 043 143.00 | 1 255 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 154 894.00 | | | 154 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 468.00 | | | 357 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 081.00 | | | 247 081.00 |
EA Autres dettes | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 249.00 | | | 888 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 143.00 | | | 1 043 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 653.00 | | | 874 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 236.00 | | 3 151.00 | 290 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 292 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 177 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 857.00 | | | 111 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 499.00 | | 831.00 | 177 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | 2 320.00 | 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 825.00 | 21 993.00 | 462.00 | 134 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 158.00 | 2 968.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 667.00 | 19 025.00 | 462.00 | 126 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 927.00 | 369 927.00 | | 369 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 857 623.00 | 857 623.00 | | 857 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 036.00 | 11 440.00 | 13 596.00 | 25 036.00 |
VI Groupe et associés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 759.00 | 921 126.00 | 2 633.00 | 923 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 249.00 | 874 653.00 | 13 596.00 | 888 249.00 |