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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 234.00 | 6 234.00 | 5 001.00 | 11 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 594.00 | 8 977.00 | 6 617.00 | 15 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BN En cours de production de biens | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 734.00 | 8 977.00 | 197 757.00 | 206 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 616.00 | 27 969.00 | | 41 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 624.00 | 29 647.00 | | 41 624.00 |
DL TOTAL (I) | 100 009.00 | 74 385.00 | | 100 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 37 108.00 | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 803.00 | 48 307.00 | | 62 803.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 5 279.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 748.00 | 90 694.00 | | 97 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 757.00 | 165 080.00 | | 197 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 748.00 | 90 694.00 | | 97 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 477.00 | | 441 477.00 | 441 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 477.00 | | 441 477.00 | 441 477.00 |
FM Production stockée | | | -10 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | 357.00 | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | 1 857.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 388.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 388.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | 1 470.00 | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 5 012.00 | | 8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 197.00 | 362 196.00 | | 452 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 573.00 | 332 549.00 | | 410 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 624.00 | 29 647.00 | | 41 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | 7 908.00 | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895.00 | | 3 083.00 | 10 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | | 3 083.00 | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 1 162.00 | | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 1 162.00 | | 7 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VB T. V. A. | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 258.00 | 122 404.00 | 854.00 | 123 258.00 |
VW T.V.A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |