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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | 3 658.00 | 14 635.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 976.00 | | 205 976.00 | 205 976.00 |
AN Terrains | 236 090.00 | 225 850.00 | 10 240.00 | 236 090.00 |
AP Constructions | 2 363 904.00 | 1 198 780.00 | 1 165 124.00 | 2 363 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 385.00 | 1 894 735.00 | 154 650.00 | 2 049 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 640.00 | 145 839.00 | 12 800.00 | 158 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 675.00 | 3 486 594.00 | 1 612 080.00 | 5 098 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 539.00 | | 442 539.00 | 442 539.00 |
BT Marchandises | 65 681.00 | | 65 681.00 | 65 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 033.00 | 73 833.00 | 744 200.00 | 818 033.00 |
BZ Autres créances | 107 461.00 | | 107 461.00 | 107 461.00 |
CF Disponibilités | 258 585.00 | | 258 585.00 | 258 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 479.00 | 73 833.00 | 1 649 645.00 | 1 723 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 821.00 | 3 560 428.00 | 3 288 393.00 | 6 848 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
CU Autres participations | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 170 969.00 | 1 170 969.00 | | 1 170 969.00 |
DH Report à nouveau | 46 807.00 | 109 280.00 | | 46 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 466.00 | -62 472.00 | | -47 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 703.00 | 149 190.00 | | 142 703.00 |
DK Provisions réglementées | 126 894.00 | 127 843.00 | | 126 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 758.00 | 1 790 659.00 | | 1 735 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 528.00 | 831 610.00 | | 771 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 620.00 | 62 145.00 | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 182.00 | 555 267.00 | | 595 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 209.00 | 125 380.00 | | 136 209.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 2 485.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 634.00 | 1 576 889.00 | | 1 552 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 393.00 | 3 367 549.00 | | 3 288 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 216.00 | 817 079.00 | | 820 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 630 721.00 | 286 859.00 | 4 917 581.00 | 4 630 721.00 |
FG Production vendue services | 146 806.00 | 9 051.00 | 155 857.00 | 146 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 527.00 | 295 910.00 | 5 073 438.00 | 4 777 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 486.00 | 6 486.00 | | 7 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 588.00 | 15 074.00 | | 15 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 565.00 | 12 209.00 | | 38 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 718.00 | 19 362.00 | | 45 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 130.00 | -4 288.00 | | -30 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 441.00 | 5 359 924.00 | | 5 126 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 907.00 | 5 422 396.00 | | 5 173 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 466.00 | -62 472.00 | | -47 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 722.00 | 34 663.00 | | 27 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 182.00 | 595 182.00 | | 595 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 743 113.00 | 743 113.00 | | 743 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
VB T. V. A. | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 933.00 | 63 573.00 | 233 145.00 | 770 933.00 |
VI Groupe et associés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VP Divers | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 961.00 | 881 753.00 | 75 207.00 | 956 961.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VX Obligations cautionnées | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 684.00 | 845 323.00 | 233 145.00 | 1 552 684.00 |