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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 3 200.00 | 1 225.00 | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 144 526.00 | | 144 526.00 | 144 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 6 807.00 | 452.00 | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 045.00 | 416 674.00 | 312 370.00 | 729 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 559.00 | 426 681.00 | 492 878.00 | 919 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 660.00 | | 205 660.00 | 205 660.00 |
BZ Autres créances | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
CF Disponibilités | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 647.00 | | 548 647.00 | 548 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 206.00 | 426 681.00 | 1 041 525.00 | 1 468 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
DG Autres réserves | 514 876.00 | 690 773.00 | | 514 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | 14 103.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 666 316.00 | 834 914.00 | | 666 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 343.00 | 79 212.00 | | 182 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353.00 | 38 555.00 | | 34 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 976.00 | 200 308.00 | | 157 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 209.00 | 318 611.00 | | 375 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 525.00 | 1 153 525.00 | | 1 041 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 285.00 | 9 764.00 | | 272 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 186.00 | | 179 083.00 | 791 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 710.00 | 919 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 710.00 | 736 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 951.00 | | | 148 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 957.00 | | 179 057.00 | 607 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 278.00 | | 26.00 | 34 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 896.00 | 92 495.00 | 50 710.00 | 384 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 696.00 | 92 495.00 | 50 710.00 | 381 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
UX Autres créances clients | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 743.00 | 78 819.00 | 102 924.00 | 181 743.00 |
VI Groupe et associés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 820.00 | 357 734.00 | 21 086.00 | 378 820.00 |
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 209.00 | 272 285.00 | 102 924.00 | 375 209.00 |