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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 334.00 | 5 334.00 | 10 000.00 | 15 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 219.00 | 515.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 138.00 | 47 635.00 | 63 503.00 | 111 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 268.00 | 53 188.00 | 89 080.00 | 142 268.00 |
BT Marchandises | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 283.00 | 30 552.00 | 249 731.00 | 280 283.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CF Disponibilités | 312 028.00 | | 312 028.00 | 312 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 104.00 | 30 552.00 | 606 552.00 | 637 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 373.00 | 83 740.00 | 695 632.00 | 779 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
DH Report à nouveau | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
DL TOTAL (I) | 465 023.00 | | | 465 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 248.00 | | | 160 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 632.00 | | | 695 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357.00 | 1 708 752.00 | 1 710 108.00 | 1 357.00 |
FG Production vendue services | | 407 661.00 | 407 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357.00 | 2 116 412.00 | 2 117 769.00 | 1 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 277.00 | | | 2 126 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 295.00 | | | 2 070 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 248 178.00 | 248 178.00 | | 248 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 469.00 | 307 406.00 | 15 063.00 | 322 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |