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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 800.00 | 18 622.00 | 6 178.00 | 24 800.00 |
BF Prêts | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 303.00 | 28 418.00 | 18 886.00 | 47 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 587.00 | 12 352.00 | 128 235.00 | 140 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 503.00 | 32 044.00 | 797 459.00 | 829 503.00 |
BZ Autres créances | 1 207 360.00 | | 1 207 360.00 | 1 207 360.00 |
CF Disponibilités | 326 731.00 | | 326 731.00 | 326 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 219.00 | 44 396.00 | 2 466 825.00 | 2 511 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 524.00 | 72 814.00 | 2 485 710.00 | 2 558 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 455.00 | 162 455.00 | | 162 455.00 |
DG Autres réserves | 1 952 791.00 | 1 952 791.00 | | 1 952 791.00 |
DH Report à nouveau | -803 800.00 | -761 210.00 | | -803 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 993.00 | 27 780.00 | | 62 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 964.00 | 1 449 341.00 | | 1 441 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 166.00 | 350 159.00 | | 292 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 476.00 | 371 442.00 | | 393 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 797.00 | 274 920.00 | | 253 797.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 397.00 | | 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 649.00 | 11 508.00 | | 23 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 979.00 | 1 008 426.00 | | 963 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 710.00 | 2 457 767.00 | | 2 485 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 680.00 | 1 008 426.00 | | 788 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 159.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FG Production vendue services | 2 032 679.00 | | 2 032 679.00 | 2 032 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 619.00 | | 2 036 619.00 | 2 036 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 3 110.00 | | 1 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 21 404.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 18 943.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 18 943.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 2 461.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 230.00 | 1 564 743.00 | | 2 096 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 237.00 | 1 536 962.00 | | 2 033 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 993.00 | 27 780.00 | | 62 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 499.00 | | 3 804.00 | 43 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | | 3 804.00 | 22 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 896.00 | 522.00 | | 27 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 522.00 | | 19 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 767.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 156.00 | 8 196.00 | | 4 156.00 |
6T Sur comptes clients | 28 139.00 | 17 814.00 | 13 909.00 | 28 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 295.00 | 26 010.00 | 13 909.00 | 32 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 295.00 | 105 777.00 | 13 909.00 | 32 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 407.00 | 13 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 476.00 | 393 476.00 | | 393 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
UP Prêts | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 807 201.00 | 807 201.00 | | 807 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 220.00 | 1 192 220.00 | | 1 192 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 921.00 | 116 621.00 | 175 300.00 | 291 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 611.00 | 2 043 903.00 | 12 708.00 | 2 056 611.00 |
VW T.V.A. | 149 236.00 | 149 236.00 | | 149 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 979.00 | 788 680.00 | 175 300.00 | 963 979.00 |