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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 519.00 | 54 939.00 | 1 580.00 | 56 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 967.00 | 54 939.00 | 134 028.00 | 188 967.00 |
BT Marchandises | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 411.00 | 15 436.00 | 24 975.00 | 40 411.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 779.00 | 15 436.00 | 174 343.00 | 189 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 746.00 | 70 375.00 | 308 370.00 | 378 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 239 033.00 | 285 401.00 | | 239 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 518.00 | -46 367.00 | | -25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 259 632.00 | 285 149.00 | | 259 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 67 488.00 | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 951.00 | 12 502.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 739.00 | 81 587.00 | | 48 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 370.00 | 366 736.00 | | 308 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 739.00 | 81 587.00 | | 48 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 830.00 | | 1 137.00 | 187 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 382.00 | | 1 137.00 | 55 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 531.00 | 1 408.00 | | 53 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 531.00 | 1 408.00 | | 53 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 863.00 | | 5 427.00 | 20 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 363.00 | | 13 927.00 | 29 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 363.00 | | 13 927.00 | 29 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 1 534.00 | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 2 310.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 25 141.00 | 28 442.00 | | 25 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 410.00 | 19 511.00 | | 20 410.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 586.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 820.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | 2 354.00 | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 826.00 | 92 621.00 | | 72 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 101.00 | 64 135.00 | | 48 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 811.00 | 51 849.00 | | 47 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |