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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
AN Terrains | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AP Constructions | 13 664.00 | 12 474.00 | 1 190.00 | 13 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 177.00 | 115 647.00 | 20 529.00 | 136 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 021.00 | 554 110.00 | 258 910.00 | 813 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 335.00 | 688 856.00 | 401 479.00 | 1 090 335.00 |
BN En cours de production de biens | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BT Marchandises | 2 426 000.00 | 201 203.00 | 2 224 797.00 | 2 426 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 214.00 | 12 757.00 | 583 457.00 | 596 214.00 |
BZ Autres créances | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CF Disponibilités | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 012.00 | 213 960.00 | 3 131 051.00 | 3 345 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 346.00 | 902 816.00 | 3 532 530.00 | 4 435 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 200 876.00 | 200 876.00 | | 200 876.00 |
DH Report à nouveau | -339 168.00 | | | -339 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 030.00 | -339 168.00 | | 357 030.00 |
DL TOTAL (I) | 768 738.00 | 411 708.00 | | 768 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 285.00 | 1 579 054.00 | | 347 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 030.00 | 153 967.00 | | 408 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 197.00 | 30 113.00 | | 18 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 619.00 | 2 989 020.00 | | 1 320 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 520.00 | 134 536.00 | | 197 520.00 |
EA Autres dettes | 426 520.00 | 39 255.00 | | 426 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 792.00 | 4 925 945.00 | | 2 763 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 530.00 | 5 337 654.00 | | 3 532 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 724.00 | 4 505 793.00 | | 2 517 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 030.00 | | | 408 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 433 092.00 | | 7 433 092.00 | 7 433 092.00 |
FG Production vendue services | 694 772.00 | | 694 772.00 | 694 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 864.00 | | 8 127 864.00 | 8 127 864.00 |
FM Production stockée | | | 25 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 716 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 993.00 | | | 401 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 609.00 | 193 929.00 | | 124 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 609.00 | 193 929.00 | | 124 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 385.00 | -193 929.00 | | 277 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 596.00 | 7 809 537.00 | | 8 977 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 566.00 | 8 148 704.00 | | 8 620 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 030.00 | -339 168.00 | | 357 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 412.00 | | 7 827.00 | 1 085 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 1 090 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 905.00 | 69 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 127.00 | | 7 827.00 | 962 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 509.00 | 66 252.00 | 2 905.00 | 625 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 604.00 | 66 252.00 | | 622 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 375 753.00 | 201 203.00 | 375 753.00 | 375 753.00 |
6T Sur comptes clients | 12 021.00 | 1 885.00 | 1 149.00 | 12 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 774.00 | 203 088.00 | 376 902.00 | 387 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 774.00 | 203 088.00 | 376 902.00 | 387 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 088.00 | 376 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 619.00 | 1 320 619.00 | | 1 320 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 520.00 | 426 520.00 | | 426 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
UX Autres créances clients | 580 905.00 | 580 905.00 | | 580 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 285.00 | 119 414.00 | 226 421.00 | 347 285.00 |
VI Groupe et associés | 408 030.00 | 408 030.00 | | 408 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 607.00 | | | 1 230 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 994.00 | 82 994.00 | | 82 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 273.00 | 735 517.00 | 50 756.00 | 786 273.00 |
VW T.V.A. | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 595.00 | 2 517 724.00 | 226 421.00 | 2 745 595.00 |