| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 022.00 | 129 940.00 | 56 081.00 | 186 022.00 |
AP Constructions | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 289.00 | 133 463.00 | 128 825.00 | 262 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 375.00 | 942 807.00 | 2 499 568.00 | 3 442 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 900.00 | 1 208 132.00 | 2 710 768.00 | 3 918 900.00 |
BT Marchandises | 7 918 789.00 | 232 311.00 | 7 686 478.00 | 7 918 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 435.00 | 99 055.00 | 2 884 379.00 | 2 983 435.00 |
BZ Autres créances | 558 648.00 | | 558 648.00 | 558 648.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510 639.00 | 331 366.00 | 11 179 272.00 | 11 510 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 453 088.00 | 1 539 499.00 | 13 913 589.00 | 15 453 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
DG Autres réserves | 9 449 493.00 | 7 946 484.00 | | 9 449 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 913.00 | 1 503 008.00 | | 1 194 913.00 |
DL TOTAL (I) | 11 183 407.00 | 9 988 494.00 | | 11 183 407.00 |
DP Provisions pour risques | 68 548.00 | 45 000.00 | | 68 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 884.00 | 209 200.00 | | 252 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 432.00 | 254 200.00 | | 321 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 1 315.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 74.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 609.00 | 165 669.00 | | 114 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 269.00 | 2 664 580.00 | | 1 194 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 489.00 | 690 360.00 | | 686 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 990.00 | 401 185.00 | | 157 990.00 |
EA Autres dettes | 254 681.00 | 92 876.00 | | 254 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 749.00 | 4 016 061.00 | | 2 408 749.00 |
ED (V) | | 6 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 589.00 | 14 265 472.00 | | 13 913 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 140.00 | 3 850 392.00 | | 2 294 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 851 283.00 | 3 873 720.00 | 17 725 004.00 | 13 851 283.00 |
FG Production vendue services | 315 842.00 | 83 327.00 | 399 169.00 | 315 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 167 125.00 | 3 957 048.00 | 18 124 174.00 | 14 167 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 540 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 956 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 684.00 | |
GE Autres charges | | | 33 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 974 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 236.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 083.00 | -10 988.00 | | 38 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 072.00 | 558 471.00 | | 382 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 579 805.00 | 17 086 385.00 | | 18 579 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 384 891.00 | 15 583 376.00 | | 17 384 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 913.00 | 1 503 008.00 | | 1 194 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 676.00 | | 1 820 223.00 | 2 354 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 894.00 | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 999.00 | 3 918 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 104.00 | 3 706 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 856.00 | | 7 166.00 | 178 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 633.00 | | 1 813 056.00 | 2 092 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 146.00 | 254 091.00 | 199 105.00 | 1 153 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 141.00 | 40 799.00 | | 89 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 005.00 | 213 291.00 | 199 105.00 | 1 064 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 200.00 | 67 232.00 | | 254 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 506.00 | 232 311.00 | 215 506.00 | 215 506.00 |
6T Sur comptes clients | 102 824.00 | 1 854.00 | 5 623.00 | 102 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 330.00 | 234 165.00 | 221 129.00 | 318 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 530.00 | 301 397.00 | 221 129.00 | 572 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 849.00 | 221 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 269.00 | 1 194 269.00 | | 1 194 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 154.00 | 380 154.00 | | 380 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 857.00 | 209 857.00 | | 209 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 617.00 | 2 863 617.00 | | 2 863 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
VB T. V. A. | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VC Groupe et associés | 336 129.00 | 336 129.00 | | 336 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 130 038.00 | 130 038.00 | | 130 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 720.00 | 3 493 902.00 | 119 818.00 | 3 613 720.00 |
VW T.V.A. | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 140.00 | 2 294 140.00 | | 2 294 140.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 852.00 | 44 345.00 | | 42 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 561.00 | 310 039.00 | | 243 561.00 |
ST Autres comptes | 1 186 989.00 | 1 021 970.00 | | 1 186 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 750.00 | 441 627.00 | | 627 750.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 198.00 | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 098.00 | 186 705.00 | | 206 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 409.00 | 92 064.00 | | 101 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 262.00 | 136 409.00 | | 144 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725 803.00 | 2 400 529.00 | | 2 725 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 196.00 | 1 587 763.00 | | 1 049 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 265 120.00 | 1 960 541.00 | | 2 265 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |