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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 3 703.00 | 83.00 | 3 787.00 |
AP Constructions | 83 380.00 | 6 682.00 | 76 698.00 | 83 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 43 431.00 | 881.00 | 44 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 378.00 | 53 816.00 | 473 562.00 | 527 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 374.00 | 53 816.00 | 502 558.00 | 556 374.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 206 313.00 | | | 206 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 430 700.00 | | | 430 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 558.00 | | | 502 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 080.00 | | | 528 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 395 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 527 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 600.00 | | | 396 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 734.00 | 7 082.00 | | 46 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 252.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 282.00 | 6 830.00 | | 43 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 778.00 | 13 974.00 | 31 803.00 | 45 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 857.00 | 40 054.00 | 31 803.00 | 71 857.00 |