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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 599 953.00 | | 599 953.00 | 599 953.00 |
AP Constructions | 374 558.00 | 299 133.00 | 75 425.00 | 374 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 647.00 | 133 195.00 | 36 452.00 | 169 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 452.00 | 116 617.00 | 82 835.00 | 199 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 294.00 | 549 313.00 | 794 981.00 | 1 344 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 576.00 | | 237 576.00 | 237 576.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 104.00 | | 406 104.00 | 406 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 398.00 | 549 313.00 | 1 201 085.00 | 1 750 398.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 961 108.00 | 1 036 627.00 | | 961 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 181.00 | -75 520.00 | | -22 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 284.00 | 15 892.00 | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 211.00 | 1 065 000.00 | | 1 042 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 284.00 | 27 646.00 | | 39 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 971.00 | 35 649.00 | | 33 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 873.00 | 66 294.00 | | 158 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 085.00 | 1 131 294.00 | | 1 201 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 873.00 | 63 294.00 | | 155 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 734.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -15 684.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 810.00 | 129 739.00 | | 187 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 991.00 | 205 258.00 | | 209 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 181.00 | -75 520.00 | | -22 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 816.00 | | 249 478.00 | 1 094 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 131.00 | | 249 478.00 | 1 094 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 579.00 | 34 734.00 | | 514 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 211.00 | 34 734.00 | | 514 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 237 576.00 | 237 576.00 | | 237 576.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 086.00 | 261 086.00 | | 261 086.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |