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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 929.00 | 129 214.00 | 27 715.00 | 156 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 995.00 | 155 175.00 | 45 819.00 | 200 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 715.00 | 284 390.00 | 83 325.00 | 367 715.00 |
BT Marchandises | 206 083.00 | | 206 083.00 | 206 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 729 153.00 | | 729 153.00 | 729 153.00 |
CF Disponibilités | 776 877.00 | | 776 877.00 | 776 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 735.00 | | 1 729 735.00 | 1 729 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 451.00 | 284 390.00 | 1 813 061.00 | 2 097 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
DL TOTAL (I) | 226 884.00 | | | 226 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 615.00 | | | 1 192 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 468.00 | | | 387 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 176.00 | | | 1 586 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 061.00 | | | 1 813 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 688.00 | | | 476 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 389 680.00 | | 10 389 680.00 | 10 389 680.00 |
FG Production vendue services | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 488 828.00 | | 10 488 828.00 | 10 488 828.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 488 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 319.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 079.00 | | | 337 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 079.00 | | | 337 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 106.00 | | | 10 854 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 134.00 | | | 10 643 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 971.00 | | | 210 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 917.00 | | 9 119.00 | 826 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 541.00 | 9 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 320.00 | 367 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 779.00 | 357 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 764.00 | | 8 940.00 | 611 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 153.00 | | 179.00 | 15 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 770.00 | 56 320.00 | 125 699.00 | 353 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 770.00 | 56 320.00 | 125 699.00 | 353 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 469.00 | 387 469.00 | | 387 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 553.00 | 82 064.00 | 1 100 314.00 | 1 191 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 361.00 | | | 340 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 154.00 | 729 154.00 | | 729 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 317.00 | 739 526.00 | 9 791.00 | 749 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 177.00 | 476 688.00 | 1 100 314.00 | 1 586 177.00 |