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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 871.00 | 212.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 360.00 | 871.00 | 10 489.00 | 11 360.00 |
BT Marchandises | 288 836.00 | 130 426.00 | 158 411.00 | 288 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 285.00 | 247 329.00 | 89 956.00 | 337 285.00 |
BZ Autres créances | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CF Disponibilités | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 128.00 | 377 754.00 | 326 374.00 | 704 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 488.00 | 378 625.00 | 336 863.00 | 715 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 615.00 | | | -381 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 548.00 | | | -268 548.00 |
DL TOTAL (I) | -573 164.00 | | | -573 164.00 |
DP Provisions pour risques | 475 120.00 | | | 475 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 120.00 | | | 475 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
EA Autres dettes | 332 263.00 | | | 332 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 907.00 | | | 434 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 863.00 | | | 336 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 213.00 | | -29 213.00 | -29 213.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -26 513.00 | | -26 513.00 | -26 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 812.00 | | | -68 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 874.00 | | | 283 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 548.00 | | | -268 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 950.00 | | | 507 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
6T Sur comptes clients | 153 990.00 | | | 153 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 366.00 | | | 792 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 263.00 | | | 332 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 292.00 | 369 014.00 | | 379 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 906.00 | | | 434 906.00 |