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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 339.00 | 51 285.00 | 27 054.00 | 78 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 425.00 | 80 016.00 | 158 409.00 | 238 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 556.00 | 131 841.00 | 224 715.00 | 356 556.00 |
BN En cours de production de biens | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BT Marchandises | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 278.00 | 45.00 | 58 233.00 | 58 278.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 410.00 | 45.00 | 149 365.00 | 149 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 966.00 | 131 886.00 | 374 080.00 | 505 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 925.00 | 40 421.00 | | 10 925.00 |
DL TOTAL (I) | 195 587.00 | 225 083.00 | | 195 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 288.00 | | 2 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 964.00 | 117 506.00 | | 88 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 50 184.00 | | 25 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 075.00 | 96 428.00 | | 61 075.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 1 242.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 493.00 | 265 647.00 | | 178 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 080.00 | 490 730.00 | | 374 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 493.00 | | | 178 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 502.00 | | 7 055.00 | 349 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 709.00 | | 7 055.00 | 309 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 799.00 | 22 042.00 | | 109 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 259.00 | 22 042.00 | | 109 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | 45.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | 45.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | 45.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
VW T.V.A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 493.00 | 178 493.00 | | 178 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 351.00 | 13 908.00 | | 10 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 448.00 | 13 041.00 | | 11 448.00 |
ST Autres comptes | 85 540.00 | 100 754.00 | | 85 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 220.00 | 27 546.00 | | 30 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 283.00 | 28 018.00 | | 18 283.00 |
YT Sous‐traitance | 24 520.00 | 8 369.00 | | 24 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 725.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 961.00 | 16 633.00 | | 12 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 777.00 | 162 533.00 | | 148 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 755.00 | 68 257.00 | | 74 755.00 |
ZE Dividendes | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 728.00 | 149 710.00 | | 151 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |