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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 241.00 | 91 802.00 | 22 440.00 | 114 241.00 |
AH Fonds commercial | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | 4 176.00 | 4 124.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 98 409.00 | 98 091.00 | 318.00 | 98 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 221.00 | 439 121.00 | 81 101.00 | 520 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 340.00 | 595 759.00 | 23 581.00 | 619 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 787.00 | | 981 787.00 | 981 787.00 |
BF Prêts | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 356.00 | 1 228 949.00 | 1 260 408.00 | 2 489 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 794.00 | 60 963.00 | 204 831.00 | 265 794.00 |
BN En cours de production de biens | 239 901.00 | | 239 901.00 | 239 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 335.00 | 1 494 850.00 | 3 859 485.00 | 5 354 335.00 |
BZ Autres créances | 474 653.00 | | 474 653.00 | 474 653.00 |
CF Disponibilités | 1 686 379.00 | | 1 686 379.00 | 1 686 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 218.00 | | 103 218.00 | 103 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 124 280.00 | 1 555 813.00 | 6 568 467.00 | 8 124 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 636.00 | 2 784 762.00 | 7 828 874.00 | 10 613 636.00 |
CU Autres participations | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 1 662 814.00 | 1 136 410.00 | | 1 662 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 292.00 | 726 404.00 | | 595 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 340.00 | 2 755 048.00 | | 3 150 340.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 334.00 | 856 505.00 | | 715 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 12 978.00 | | 2 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 263.00 | 2 417 912.00 | | 2 176 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 707.00 | 1 236 988.00 | | 1 013 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 227.00 | 927 786.00 | | 761 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 671 594.00 | 5 454 242.00 | | 4 671 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 828 874.00 | 8 209 290.00 | | 7 828 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 921.00 | 4 646 524.00 | | 551 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | 2 501.00 | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 161.00 | | 1 045 376.00 | 1 491 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 115.00 | 80 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 181.00 | 2 489 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 066.00 | 2 228 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 533.00 | | 1 041 590.00 | 1 215 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 962.00 | | 3 786.00 | 94 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 600.00 | 34 414.00 | 29 066.00 | 1 223 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 267.00 | 7 535.00 | | 84 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 333.00 | 26 880.00 | 29 066.00 | 1 139 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 263.00 | 2 176 263.00 | | 2 176 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 707.00 | 1 013 707.00 | | 1 013 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 227.00 | 761 227.00 | | 761 227.00 |
UP Prêts | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 335.00 | 5 354 335.00 | | 5 354 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 743.00 | 161 822.00 | 551 921.00 | 713 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 261.00 | | | 140 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 653.00 | 474 653.00 | | 474 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 511.00 | 5 932 207.00 | 78 304.00 | 6 010 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 521.00 | 4 117 600.00 | 551 921.00 | 4 669 521.00 |