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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 366.00 | 74 962.00 | 1 403.00 | 76 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 755.00 | 81 046.00 | 10 708.00 | 91 755.00 |
BT Marchandises | 348 101.00 | 1 343.00 | 346 757.00 | 348 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 809.00 | | 175 809.00 | 175 809.00 |
BZ Autres créances | 130 199.00 | | 130 199.00 | 130 199.00 |
CF Disponibilités | 389 289.00 | | 389 289.00 | 389 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 862.00 | 1 343.00 | 1 042 519.00 | 1 043 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 618.00 | 82 390.00 | 1 053 227.00 | 1 135 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 392 677.00 | | | 392 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 498 730.00 | | | 498 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 716.00 | | | 233 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 497.00 | | | 554 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 227.00 | | | 1 053 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 497.00 | | | 554 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 329.00 | | 688 329.00 | 688 329.00 |
FG Production vendue services | | 208.00 | 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 329.00 | 208.00 | 688 537.00 | 688 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 474.00 | | | 769 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 022.00 | | | 707 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 898.00 | | 857.00 | 90 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 593.00 | | 857.00 | 81 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 586.00 | 460.00 | | 80 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | 460.00 | | 80 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 727.00 | 1 343.00 | 14 727.00 | 14 727.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 120.00 | 1 343.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | 1 343.00 | 15 120.00 | 15 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 15 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 175 137.00 | 175 137.00 | | 175 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |
VI Groupe et associés | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 776.00 | 306 472.00 | 9 304.00 | 315 776.00 |
VW T.V.A. | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 497.00 | 554 497.00 | | 554 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
ST Autres comptes | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
YT Sous‐traitance | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 680.00 | | | 183 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |