| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 274.00 | 158 665.00 | 32 609.00 | 191 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 198.00 | 435 019.00 | 1 179.00 | 436 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 164.00 | 602 667.00 | 159 497.00 | 762 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BP En cours de production de services | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 337.00 | 6 093.00 | 296 244.00 | 302 337.00 |
BZ Autres créances | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 579 857.00 | | 579 857.00 | 579 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 473.00 | 6 093.00 | 1 005 379.00 | 1 011 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 637.00 | 608 760.00 | 1 164 876.00 | 1 773 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 475 011.00 | 410 810.00 | | 475 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 733.00 | 164 202.00 | | 225 733.00 |
DL TOTAL (I) | 732 645.00 | 606 911.00 | | 732 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 740.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 334.00 | 363 007.00 | | 140 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 164.00 | 187 910.00 | | 117 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 512.00 | 175 843.00 | | 139 512.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 269.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 28 400.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 232.00 | 773 265.00 | | 432 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 876.00 | 1 380 176.00 | | 1 164 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 232.00 | 773 265.00 | | 432 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494 770.00 | | 2 494 770.00 | 2 494 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 770.00 | | 2 494 770.00 | 2 494 770.00 |
FM Production stockée | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 3 781.00 | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 1 700.00 | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 13 636.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 15 336.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 425.00 | -13 636.00 | | 4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 423.00 | 56 973.00 | | 75 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 365.00 | 2 198 876.00 | | 2 542 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 632.00 | 2 034 675.00 | | 2 316 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 733.00 | 164 202.00 | | 225 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 090.00 | 11 580.00 | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 315.00 | | 33 050.00 | 730 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 762 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 627 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 582.00 | | 32 092.00 | 596 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 750.00 | | 959.00 | 124 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 557.00 | 6 311.00 | 1 201.00 | 597 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 574.00 | 6 311.00 | 1 201.00 | 588 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 550.00 | | 37 457.00 | 43 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 550.00 | | 37 457.00 | 43 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 550.00 | | 37 457.00 | 43 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 295 051.00 | 295 051.00 | | 295 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 829.00 | 388 303.00 | 99 526.00 | 487 829.00 |
VW T.V.A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 135.00 | 415 135.00 | | 415 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |