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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 44 064.00 | 40 714.00 | 3 350.00 | 44 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 010.00 | 88 746.00 | 264.00 | 89 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 955.00 | 40 647.00 | 10 307.00 | 50 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 053.00 | 170 606.00 | 210 447.00 | 381 053.00 |
BT Marchandises | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 889.00 | | 206 889.00 | 206 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 943.00 | 170 606.00 | 417 336.00 | 587 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 130 847.00 | 140 154.00 | | 130 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 120.00 | 96 694.00 | | 79 120.00 |
DL TOTAL (I) | 265 672.00 | 292 552.00 | | 265 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 4 691.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 266.00 | 50 111.00 | | 47 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 384.00 | 52 973.00 | | 47 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 325.00 | 59 095.00 | | 56 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 664.00 | 166 871.00 | | 151 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 336.00 | 459 424.00 | | 417 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 664.00 | 166 533.00 | | 151 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 053.00 | | | 381 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 634.00 | | | 195 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 807.00 | 7 800.00 | | 162 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 308.00 | 7 800.00 | | 162 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | | | 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 583.00 | 5 909.00 | | 5 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | 10 329.00 | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 68 092.00 | 71 201.00 | | 68 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 765.00 | 35 729.00 | | 36 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | 5 909.00 | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 748.00 | 63 980.00 | | 61 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 317.00 | 31 314.00 | | 33 317.00 |
ZE Dividendes | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 300.00 | 117 258.00 | | 115 300.00 |