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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080 617.00 | 896 793.00 | 183 823.00 | 1 080 617.00 |
AN Terrains | 183 800.00 | 183 800.00 | | 183 800.00 |
AP Constructions | 26 105.00 | 7 625.00 | 18 480.00 | 26 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 121.00 | 167 289.00 | 69 832.00 | 237 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 017.00 | 227 399.00 | 176 619.00 | 404 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 383.00 | | 419 383.00 | 419 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 262 395.00 | 2 016 200.00 | 246 195.00 | 2 262 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 276.00 | 4 029 106.00 | 1 543 170.00 | 5 572 276.00 |
BT Marchandises | 21 303 114.00 | 720 753.00 | 20 582 360.00 | 21 303 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 838 596.00 | | 31 838 596.00 | 31 838 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 960 226.00 | 1 408 240.00 | 25 551 986.00 | 26 960 226.00 |
BZ Autres créances | 1 679 093.00 | | 1 679 093.00 | 1 679 093.00 |
CF Disponibilités | 1 247 707.00 | | 1 247 707.00 | 1 247 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 520.00 | | 588 520.00 | 588 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 617 255.00 | 2 128 993.00 | 81 488 262.00 | 83 617 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 189 531.00 | 6 158 099.00 | 83 031 432.00 | 89 189 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 554.00 | | | 264 554.00 |
CU Autres participations | 936 000.00 | 530 000.00 | 406 000.00 | 936 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 638 208.00 | 19 025 584.00 | | 20 638 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 149 411.00 | 6 149 411.00 | | 6 149 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 463.00 | 86 668.00 | | 488 463.00 |
DL TOTAL (I) | 27 276 082.00 | 25 261 663.00 | | 27 276 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 721 338.00 | 3 795 982.00 | | 3 721 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 721 338.00 | 3 795 982.00 | | 3 721 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 170 201.00 | 10 708 264.00 | | 12 170 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 045.00 | 2 543 039.00 | | 1 707 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456 460.00 | 8 006 101.00 | | 6 456 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 525 716.00 | 24 147 962.00 | | 25 525 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 124.00 | 2 241 705.00 | | 2 771 124.00 |
EA Autres dettes | 3 403 466.00 | 3 679 320.00 | | 3 403 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 034 012.00 | 51 326 390.00 | | 52 034 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 031 432.00 | 80 384 035.00 | | 83 031 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 170 464.00 | 42 327 394.00 | | 45 170 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 9 714 233.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707 045.00 | | | 1 707 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 152 710.00 | 150 805.00 | 205 303 515.00 | 205 152 710.00 |
FG Production vendue services | 10 642 056.00 | 54 469.00 | 10 696 525.00 | 10 642 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 794 766.00 | 205 274.00 | 216 000 040.00 | 215 794 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 231 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 102 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 523 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356 924.00 | |
GE Autres charges | | | 21 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 183 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 730 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 907.00 | 138 802.00 | | 160 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414 435.00 | 8 199 953.00 | | 6 414 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 644.00 | 119 485.00 | | 107 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682 986.00 | 8 458 240.00 | | 6 682 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 557.00 | 94 555.00 | | 32 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007 510.00 | 6 213 155.00 | | 5 007 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 934 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040 067.00 | 9 241 710.00 | | 5 040 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642 919.00 | -783 470.00 | | 1 642 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 559.00 | 306 802.00 | | 234 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 965 457.00 | 217 655 785.00 | | 226 965 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 476 994.00 | 217 569 117.00 | | 226 476 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 463.00 | 86 668.00 | | 488 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282 045.00 | | 2 752 532.00 | 9 282 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 3 221 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | 6 419 300.00 | 5 572 276.00 | 43 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 972.00 | 1 080 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | 6 290 322.00 | 1 270 426.00 | 43 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 404.00 | | 212 185.00 | 997 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 998.00 | | 2 439 750.00 | 5 163 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 643.00 | | 100 597.00 | 3 120 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 855.00 | 227 891.00 | 1 427 640.00 | 2 498 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 711.00 | 105 108.00 | 119 025.00 | 910 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 144.00 | 122 783.00 | 1 308 615.00 | 1 588 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 795 982.00 | 33 000.00 | 107 644.00 | 3 795 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 844 064.00 | 720 753.00 | 844 064.00 | 844 064.00 |
6T Sur comptes clients | 1 077 878.00 | 636 170.00 | 305 809.00 | 1 077 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921 942.00 | 3 086 924.00 | 1 149 873.00 | 2 921 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717 925.00 | 3 119 924.00 | 1 257 517.00 | 6 717 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389 924.00 | 1 149 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 730 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 045.00 | 1 707 045.00 | | 1 707 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 525 716.00 | 25 525 716.00 | | 25 525 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 860.00 | 593 860.00 | | 593 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 707.00 | 375 707.00 | | 375 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 448.00 | 179 448.00 | | 179 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403 466.00 | 3 403 466.00 | | 3 403 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 262 395.00 | 2 262 395.00 | | 2 262 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 25 270 338.00 | 25 270 338.00 | | 25 270 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689 888.00 | 1 689 888.00 | | 1 689 888.00 |
VB T. V. A. | 706 298.00 | 706 298.00 | | 706 298.00 |
VC Groupe et associés | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 558 059.00 | 11 558 059.00 | | 11 558 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 141.00 | 205 053.00 | 407 088.00 | 612 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 117.00 | | | 381 117.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 792.00 | 950 792.00 | | 950 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 479.00 | 688 479.00 | | 688 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 520.00 | 588 520.00 | | 588 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 508 593.00 | 31 508 593.00 | | 31 508 593.00 |
VW T.V.A. | 671 316.00 | 671 316.00 | | 671 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 577 552.00 | 45 170 464.00 | 407 088.00 | 45 577 552.00 |