| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 579.00 | 643 773.00 | 6 805.00 | 650 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 244.00 | 1 758 985.00 | 166 259.00 | 1 925 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680 098.00 | | 1 680 098.00 | 1 680 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 034.00 | | 330 034.00 | 330 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 636.00 | 2 570 169.00 | 3 024 467.00 | 5 594 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 791.00 | 633 257.00 | 4 187 533.00 | 4 820 791.00 |
BZ Autres créances | 271 514.00 | | 271 514.00 | 271 514.00 |
CF Disponibilités | 16 108 766.00 | | 16 108 766.00 | 16 108 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 405.00 | | 398 405.00 | 398 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 599 478.00 | 633 257.00 | 20 966 220.00 | 21 599 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 213 590.00 | 3 203 427.00 | 24 010 163.00 | 27 213 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680 098.00 | | | 1 680 098.00 |
CU Autres participations | 450 999.00 | | 450 999.00 | 450 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
DG Autres réserves | 5 436 408.00 | 5 212 578.00 | | 5 436 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 922.00 | 551 782.00 | | 571 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 491.00 | 6 087 520.00 | | 6 331 491.00 |
DP Provisions pour risques | 969 815.00 | 1 303 950.00 | | 969 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 944.00 | 557 700.00 | | 600 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570 759.00 | 1 861 650.00 | | 1 570 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 523.00 | 440 658.00 | | 804 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291 982.00 | 4 740 208.00 | | 5 291 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 473 748.00 | 1 873 657.00 | | 1 473 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 690 570.00 | 4 451 305.00 | | 4 690 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 854.00 | 11 505 857.00 | | 15 860 854.00 |
ED (V) | 247 057.00 | 87 339.00 | | 247 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 010 163.00 | 19 542 368.00 | | 24 010 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 058 977.00 | | 16 058 977.00 | 16 058 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 977.00 | | 16 058 977.00 | 16 058 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 809 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 559 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 747.00 | |
GE Autres charges | | | 78 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 045 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 430.00 | 173 620.00 | | 47 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 430.00 | 173 620.00 | | 47 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 619.00 | 39 877.00 | | 7 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | 39 877.00 | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 810.00 | 133 742.00 | | 39 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 309.00 | 72 041.00 | | 143 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 126.00 | 105 082.00 | | 298 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 201.00 | 15 579 786.00 | | 17 099 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 527 278.00 | 15 028 004.00 | | 16 527 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 922.00 | 551 782.00 | | 571 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 071.00 | | 956 545.00 | 4 734 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 646.00 | 2 461 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 981.00 | 5 594 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 340.00 | 1 208 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 995.00 | 1 925 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 599.00 | | | 1 274 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 542.00 | | 112 697.00 | 1 834 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 930.00 | | 843 848.00 | 1 624 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 766.00 | 121 737.00 | 88 335.00 | 2 536 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 786.00 | 11 738.00 | 66 340.00 | 865 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 981.00 | 109 999.00 | 21 995.00 | 1 670 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 861 651.00 | 296 223.00 | 587 114.00 | 1 861 651.00 |
6T Sur comptes clients | 703 704.00 | 7 500.00 | 77 946.00 | 703 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 704.00 | 7 500.00 | 77 946.00 | 703 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 355.00 | 303 723.00 | 665 060.00 | 2 565 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 248.00 | 640 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 476.00 | 24 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 523.00 | 804 523.00 | | 804 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928 200.00 | 1 928 200.00 | | 1 928 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759 096.00 | 1 759 096.00 | | 1 759 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 276.00 | 337 276.00 | | 337 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 748.00 | 1 473 748.00 | | 1 473 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 690 570.00 | 4 690 570.00 | | 4 690 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 680 098.00 | 1 680 098.00 | | 1 680 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 034.00 | | 330 034.00 | 330 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 631.00 | 4 061 631.00 | | 4 061 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 161.00 | 759 161.00 | | 759 161.00 |
VB T. V. A. | 175 895.00 | 175 895.00 | | 175 895.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 031.00 | 3 500 031.00 | | 3 500 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 037.00 | 99 037.00 | | 99 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 406.00 | 398 406.00 | | 398 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500 844.00 | 7 170 810.00 | 330 034.00 | 7 500 844.00 |
VW T.V.A. | 1 168 374.00 | 1 168 374.00 | | 1 168 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 860 854.00 | 15 860 854.00 | | 15 860 854.00 |