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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 87 618.00 | 87 618.00 | | 87 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 053.00 | 453 479.00 | 99 574.00 | 553 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 089.00 | 89 169.00 | 55 919.00 | 145 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 007.00 | 635 156.00 | 188 851.00 | 824 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
BT Marchandises | 702 662.00 | | 702 662.00 | 702 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 848.00 | 22 631.00 | 1 482 217.00 | 1 504 848.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CF Disponibilités | 514 359.00 | | 514 359.00 | 514 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 527.00 | 22 631.00 | 2 805 896.00 | 2 828 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 534.00 | 657 787.00 | 2 994 747.00 | 3 652 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 261.00 | 1 229 275.00 | | 1 282 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 014.00 | 52 986.00 | | 229 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 716.00 | 1 507 702.00 | | 1 736 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 350.00 | 36 383.00 | | 100 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 548.00 | 103 017.00 | | 123 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 880.00 | 347 533.00 | | 740 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 29 901.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 256 095.00 | 201 665.00 | | 256 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 032.00 | 718 499.00 | | 1 258 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 747.00 | 2 226 201.00 | | 2 994 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 213.00 | | 94 900.00 | 741 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 105.00 | 824 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 105.00 | 785 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 964.00 | | 94 900.00 | 702 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 855.00 | 30 407.00 | 12 105.00 | 616 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 964.00 | 30 407.00 | 12 105.00 | 611 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 704.00 | 22 632.00 | 36 705.00 | 36 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 704.00 | 22 632.00 | 36 705.00 | 36 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 704.00 | 22 632.00 | 36 705.00 | 36 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 880.00 | 740 880.00 | | 740 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 095.00 | 256 095.00 | | 256 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 848.00 | 1 504 848.00 | | 1 504 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 077.00 | 11.00 | | 100 077.00 |
VI Groupe et associés | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 877.00 | | | -63 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 120.00 | 1 577 007.00 | 18 113.00 | 1 595 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 032.00 | 1 157 966.00 | | 1 258 032.00 |