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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 997.00 | 61 600.00 | 24 397.00 | 85 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BF Prêts | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 302.00 | 65 070.00 | 403 232.00 | 468 302.00 |
BT Marchandises | 9 196 104.00 | | 9 196 104.00 | 9 196 104.00 |
BZ Autres créances | 74 114.00 | | 74 114.00 | 74 114.00 |
CF Disponibilités | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 326 565.00 | | 9 326 565.00 | 9 326 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 794 867.00 | 65 070.00 | 9 729 797.00 | 9 794 867.00 |
CU Autres participations | 158 535.00 | | 158 535.00 | 158 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 033 467.00 | | | 3 033 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 504.00 | | | 216 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649 971.00 | | | 7 649 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 338.00 | | | 1 684 338.00 |
EA Autres dettes | 219 704.00 | | | 219 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 784.00 | | | 175 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 826.00 | | | 2 079 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 797.00 | | | 9 729 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 843.00 | | 1 494 843.00 | 1 494 843.00 |
FG Production vendue services | 569 849.00 | | 569 849.00 | 569 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 693.00 | | 2 064 693.00 | 2 064 693.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 239.00 | | | 2 077 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 735.00 | | | 1 860 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 504.00 | | | 216 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 102.00 | | | 487 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 800.00 | | 236 835.00 | 160 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 800.00 | | 326 302.00 | 160 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 635.00 | | | 397 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 598.00 | 4 472.00 | | 60 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 128.00 | 4 472.00 | | 57 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684 338.00 | 1 522 378.00 | 30 975.00 | 1 684 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 704.00 | 219 704.00 | | 219 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 784.00 | 175 784.00 | | 175 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UP Prêts | 78 300.00 | 10 800.00 | 67 500.00 | 78 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 414.00 | 226 914.00 | 67 500.00 | 294 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 826.00 | 1 917 866.00 | 30 975.00 | 2 079 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
ST Autres comptes | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 549.00 | | | 90 549.00 |