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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 923.00 | 67.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 82 481.00 | 13 967.00 | 68 514.00 | 82 481.00 |
AP Constructions | 452 629.00 | 283 999.00 | 168 630.00 | 452 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 793.00 | 277 082.00 | 44 711.00 | 321 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 456.00 | 88 517.00 | 7 940.00 | 96 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 084.00 | 669 488.00 | 335 596.00 | 1 005 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 899.00 | | 339 899.00 | 339 899.00 |
BN En cours de production de biens | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BT Marchandises | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 311.00 | 4 645.00 | 610 666.00 | 615 311.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 405 937.00 | | 405 937.00 | 405 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 170.00 | 4 645.00 | 1 459 525.00 | 1 464 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 253.00 | 674 133.00 | 1 795 121.00 | 2 469 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
DG Autres réserves | 805 847.00 | 718 824.00 | | 805 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 243.00 | 87 023.00 | | 160 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 857.00 | 47 231.00 | | 43 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 028.00 | 1 138 158.00 | | 1 295 028.00 |
DP Provisions pour risques | 4 732.00 | 24 562.00 | | 4 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 732.00 | 24 562.00 | | 4 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 039.00 | 163 402.00 | | 127 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 321.00 | 27 991.00 | | 13 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 301.00 | 156 242.00 | | 131 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 305.00 | 144 003.00 | | 210 305.00 |
EA Autres dettes | 13 395.00 | 14 583.00 | | 13 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 360.00 | 518 321.00 | | 495 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 121.00 | 1 681 041.00 | | 1 795 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 054.00 | 379 401.00 | | 396 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 284.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
FG Production vendue services | 2 207 744.00 | | 2 207 744.00 | 2 207 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 244.00 | | 2 278 244.00 | 2 278 244.00 |
FM Production stockée | | | -65 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 2 634.00 | | 7 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | 12 905.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 12 905.00 | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | 12 770.00 | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 808.00 | 23 953.00 | | 52 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 156.00 | 2 138 267.00 | | 2 250 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 912.00 | 2 051 245.00 | | 2 089 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 243.00 | 87 023.00 | | 160 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 495.00 | | 3 325.00 | 1 005 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 1 005 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 953 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 771.00 | | 3 325.00 | 953 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 094.00 | 42 131.00 | 3 737.00 | 631 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 1 997.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 167.00 | 40 134.00 | 3 737.00 | 627 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 562.00 | 4 732.00 | 24 562.00 | 24 562.00 |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 207.00 | 4 732.00 | 24 562.00 | 29 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | 24 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 301.00 | 131 301.00 | | 131 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UX Autres créances clients | 609 540.00 | | | 609 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 821.00 | 27 515.00 | 99 306.00 | 126 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 967.00 | 626 967.00 | | 626 967.00 |
VW T.V.A. | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 360.00 | 396 054.00 | 99 306.00 | 495 360.00 |