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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 966.00 | 136 963.00 | 16 004.00 | 152 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 916.00 | 141 280.00 | 53 636.00 | 194 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 296.00 | 278 693.00 | 71 604.00 | 350 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 983.00 | | 132 983.00 | 132 983.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 237 277.00 | | 237 277.00 | 237 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 199.00 | | 390 199.00 | 390 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 495.00 | 278 693.00 | 461 802.00 | 740 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 223.00 | 299 666.00 | | 244 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 911.00 | -55 444.00 | | 107 911.00 |
DL TOTAL (I) | 360 518.00 | 252 607.00 | | 360 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 39 051.00 | | 28 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 767.00 | 41 039.00 | | 71 767.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 31 262.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 284.00 | 117 177.00 | | 101 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 802.00 | 369 784.00 | | 461 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 413.00 | | 31 883.00 | 318 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 055.00 | | 31 827.00 | 316 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 56.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 268.00 | 17 424.00 | | 261 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 818.00 | 17 424.00 | | 260 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 132 983.00 | 132 983.00 | | 132 983.00 |
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 069.00 | 152 069.00 | | 152 069.00 |
VW T.V.A. | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |