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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 29 887.00 | 1 532.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 450.00 | 58 122.00 | 328.00 | 58 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 547.00 | 88 009.00 | 66 537.00 | 154 547.00 |
BT Marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 371.00 | 88 009.00 | 132 361.00 | 220 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 278.00 | 19 796.00 | | 6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | -13 517.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 26 203.00 | 15 079.00 | | 26 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 472.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 739.00 | 32 936.00 | | 29 739.00 |
EA Autres dettes | 70 744.00 | 64 111.00 | | 70 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 158.00 | 102 609.00 | | 106 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 361.00 | 117 688.00 | | 132 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 158.00 | 102 609.00 | | 106 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 995.00 | 181 314.00 | | 188 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 871.00 | 194 832.00 | | 177 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123.00 | -13 517.00 | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 192.00 | | 1 354.00 | 153 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 516.00 | | 1 354.00 | 88 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 459.00 | 550.00 | | 87 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 459.00 | 550.00 | | 87 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 256.00 | 25 560.00 | 3 696.00 | 29 256.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |