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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 28 351.00 | 1 929.00 | 26 422.00 | 28 351.00 |
AP Constructions | 2 449 045.00 | 1 688 735.00 | 760 310.00 | 2 449 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 003.00 | 518 122.00 | 250 881.00 | 769 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 112.00 | 1 264 750.00 | 195 362.00 | 1 460 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 717 032.00 | 3 483 058.00 | 1 233 974.00 | 4 717 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
BT Marchandises | 496 776.00 | | 496 776.00 | 496 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CF Disponibilités | 525 053.00 | | 525 053.00 | 525 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 690.00 | | 1 344 690.00 | 1 344 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 723.00 | 3 483 058.00 | 2 578 665.00 | 6 061 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 226.00 | 1 516 282.00 | | 1 614 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 645.00 | 97 943.00 | | 115 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 183.00 | 12 783.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 054.00 | 1 847 009.00 | | 1 960 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 856.00 | 87 320.00 | | 69 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 856.00 | 87 320.00 | | 69 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 323.00 | 98 884.00 | | 73 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 385.00 | 73 323.00 | | 64 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 685.00 | 140 835.00 | | 225 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 654.00 | 174 994.00 | | 177 654.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 7 971.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 755.00 | 496 007.00 | | 548 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 665.00 | 2 430 336.00 | | 2 578 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 180.00 | 422 718.00 | | 501 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 056.00 | | 490 255.00 | 4 229 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 4 717 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 4 706 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 218 535.00 | | 490 255.00 | 4 218 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 733.00 | 215 455.00 | 130.00 | 3 267 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 212.00 | 215 455.00 | 130.00 | 3 258 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 320.00 | | 17 464.00 | 87 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 320.00 | | 17 464.00 | 87 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 289.00 | 25 714.00 | 47 575.00 | 73 289.00 |
VI Groupe et associés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VW T.V.A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 755.00 | 501 180.00 | 47 575.00 | 548 755.00 |