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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 159.00 | | 520 159.00 | 520 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 147.00 | 258 294.00 | 53 854.00 | 312 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 597.00 | 266 390.00 | 575 207.00 | 841 597.00 |
BT Marchandises | 236 294.00 | | 236 294.00 | 236 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
BZ Autres créances | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
CF Disponibilités | 1 066 485.00 | | 1 066 485.00 | 1 066 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 665.00 | | 1 511 665.00 | 1 511 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 262.00 | 266 390.00 | 2 086 872.00 | 2 353 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 792.00 | 395 792.00 | | 395 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 908 401.00 | 724 473.00 | | 908 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 842.00 | 183 928.00 | | 274 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 782.00 | 1 341 940.00 | | 1 616 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 295.00 | 109 068.00 | | 208 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 010.00 | 115 684.00 | | 179 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 786.00 | 64 093.00 | | 82 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 091.00 | 288 844.00 | | 470 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 872.00 | 1 630 784.00 | | 2 086 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 091.00 | 288 844.00 | | 470 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 953 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 324 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 837.00 | | 5 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 837.00 | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 7 254.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 7 254.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | -6 417.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 63 602.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 213.00 | 3 063 745.00 | | 3 353 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 371.00 | 2 879 817.00 | | 3 078 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 842.00 | 183 928.00 | | 274 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 153.00 | | 7 444.00 | 834 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 159.00 | | | 520 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 799.00 | | 7 444.00 | 312 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 189.00 | 13 200.00 | | 253 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 189.00 | 13 200.00 | | 253 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 010.00 | 179 010.00 | | 179 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VI Groupe et associés | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 965.00 | 208 886.00 | 1 079.00 | 209 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 091.00 | 470 091.00 | | 470 091.00 |